Greenfire Resources Ltd.

NYSE:GFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$538.4m

Greenfire Resources Waardering

Is GFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFR ( $7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $235.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFR?

Belangrijke metriek: Omdat GFR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFR. Deze wordt berekend door GFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFR's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenCA$38.19m
MarktkapitalisatieCA$752.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
GPRK GeoPark
4.3x12.0%US$460.2m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$919.5m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aUS$538.4m

Price-To-Earnings versus peers: GFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GFR 19.7xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GFR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%