Riley Exploration Permian, Inc.

NYSEAM:REPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$792.3m

Riley Exploration Permian Waardering

Is REPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REPX ( $36.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $190.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REPX?

Belangrijke metriek: Omdat REPX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REPX. Deze wordt berekend door REPX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REPX's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$115.99m
MarktkapitalisatieUS$792.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REPX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$919.5m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
VTS Vitesse Energy
18x-20.5%US$831.9m
REPX Riley Exploration Permian
6.8x21.8%US$792.3m

Price-To-Earnings versus peers: REPX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
REPX 6.8xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REPX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REPX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REPX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REPX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.88
US$51.50
+39.6%
12.2%US$60.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$25.96
US$47.17
+81.7%
14.3%US$54.00US$38.00n/a3
Oct ’25US$26.78
US$47.17
+76.1%
14.3%US$54.00US$38.00n/a3
Sep ’25US$28.50
US$49.50
+73.7%
7.4%US$54.00US$45.00n/a3
Aug ’25US$27.73
US$48.10
+73.5%
4.6%US$49.80US$45.00n/a3
Jul ’25US$27.93
US$49.10
+75.8%
1.6%US$49.80US$48.00n/a3
Jun ’25US$29.20
US$48.75
+67.0%
1.5%US$49.50US$48.00n/a2
May ’25US$24.45
US$50.25
+105.5%
1.5%US$51.00US$49.50n/a2
Apr ’25US$33.71
US$51.25
+52.0%
3.4%US$53.00US$49.50n/a2
Mar ’25US$24.54
US$49.75
+102.7%
0.5%US$50.00US$49.50n/a2
Feb ’25US$22.01
US$53.00
+140.8%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Jan ’25US$27.24
US$53.00
+94.6%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Dec ’24US$25.69
US$53.00
+106.3%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Nov ’24US$31.50
US$54.00
+71.4%
3.7%US$56.00US$52.00US$25.962
Oct ’24US$31.79
US$52.50
+65.1%
6.7%US$56.00US$49.00US$26.782
Sep ’24US$34.50
US$52.50
+52.2%
6.7%US$56.00US$49.00US$28.502
Aug ’24US$36.89
US$54.50
+47.7%
2.8%US$56.00US$53.00US$27.732
Jul ’24US$35.72
US$58.00
+62.4%
3.4%US$60.00US$56.00US$27.932
Jun ’24US$32.71
US$58.00
+77.3%
3.4%US$60.00US$56.00US$29.202
May ’24US$44.09
US$58.00
+31.5%
3.4%US$60.00US$56.00US$24.452
Apr ’24US$38.06
US$42.50
+11.7%
1.2%US$43.00US$42.00US$33.712
Mar ’24US$31.07
US$40.50
+30.4%
3.7%US$42.00US$39.00US$24.542
Feb ’24US$33.06
US$38.00
+14.9%
10.5%US$42.00US$34.00US$22.012
Jan ’24US$29.43
US$38.00
+29.1%
10.5%US$42.00US$34.00US$27.242
Dec ’23US$32.27
US$43.50
+34.8%
3.4%US$45.00US$42.00US$25.692
Nov ’23US$29.83
US$43.00
+44.2%
2.3%US$44.00US$42.00US$31.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%