TXO Partners Waardering
Is TXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TXO ( $16.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TXO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXO?
Belangrijke metriek: Omdat TXO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TXO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.3x |
| Verkoop | US$285.45m |
| Marktkapitalisatie | US$676.71m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TXO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.8x | ||
REPX Riley Exploration Permian | 1.7x | 5.4% | US$708.5m |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.4x | n/a | US$925.5m |
VTS Vitesse Energy | 3.3x | 10.4% | US$801.5m |
GFR Greenfire Resources | 0.9x | n/a | US$465.4m |
TXO TXO Partners | 2.3x | 14.2% | US$676.7m |
Price-To-Sales versus peers: TXO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TXO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TXO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TXO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TXO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$16.06 | US$25.50 +58.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$17.74 | US$25.50 +43.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.45 | US$25.50 +38.2% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.85 | US$27.00 +36.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.00 | US$28.50 +42.5% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.23 | US$29.00 +43.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$20.75 | US$29.00 +39.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$21.48 | US$27.50 +28.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.51 | US$29.33 +58.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.21 | US$27.33 +50.1% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.79 | US$27.33 +53.6% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.50 | US$27.33 +47.7% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.18 | US$30.33 +66.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$18.12 | US$30.67 +69.2% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$17.74 | 3 |
| Nov ’24 | US$19.30 | US$30.67 +58.9% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$18.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$20.31 | US$30.67 +51.0% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.08 | US$30.33 +37.4% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.00 | US$29.67 +34.8% | 6.9% | US$32.00 | US$27.00 | US$20.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.65 | US$31.00 +43.2% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.75 | 3 |
| Jun ’24 | US$22.00 | US$31.00 +40.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 3 |
| May ’24 | US$22.46 | US$32.33 +44.0% | 9.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$18.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.11 | US$33.00 +42.8% | 4.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$18.21 | 3 |
| Mar ’24 | US$24.07 | US$33.33 +38.5% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$17.79 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.