Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Comstock Resources Waardering

Is CRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$33.33
Fair Value
35.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CRK ( $21.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRK?

Belangrijke metriek: Omdat CRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRK. Deze wordt berekend door CRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRK's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$1.65b
MarktkapitalisatieUS$6.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
CNX CNX Resources
2.6x7.60%US$4.7b
RRC Range Resources
3.3x11.82%US$9.2b
GPOR Gulfport Energy
2.9x12.08%US$3.3b
AR Antero Resources
2.1x6.16%US$10.3b
CRK Comstock Resources
3.8x11.35%US$6.2b

Price-To-Sales versus peers: CRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

40 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.2x1.80%US$11.92b
DINO HF Sinclair
0.4x1.57%US$9.70b
SUN Sunoco
0.3x6.23%US$6.81b
PAGP Plains GP Holdings
0.07x0.72%US$4.24b
CRK 3.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.43
US$18.54
-13.51%
32.47%US$32.00US$10.00n/a14
Sep ’26US$16.13
US$19.57
+21.34%
34.31%US$32.00US$10.00n/a14
Aug ’26US$16.41
US$21.79
+32.76%
26.61%US$32.00US$12.00n/a14
Jul ’26US$25.26
US$21.79
-13.75%
25.74%US$34.00US$12.00n/a14
Jun ’26US$23.30
US$19.69
-15.48%
21.94%US$27.00US$12.00n/a13
May ’26US$18.87
US$17.92
-5.02%
28.32%US$25.00US$6.00n/a13
Apr ’26US$20.35
US$17.77
-12.68%
30.36%US$25.00US$6.00n/a13
Mar ’26US$17.98
US$16.77
-6.73%
31.39%US$24.00US$6.00n/a13
Feb ’26US$18.56
US$16.38
-11.72%
31.54%US$24.00US$6.00n/a13
Jan ’26US$18.22
US$11.54
-36.65%
29.25%US$17.00US$5.00n/a12
Dec ’25US$15.57
US$10.88
-30.15%
28.96%US$17.00US$5.00n/a12
Nov ’25US$11.15
US$10.14
-9.09%
26.11%US$14.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.47%
23.37%US$13.00US$5.00US$21.3411
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.07%
20.02%US$13.00US$5.00US$16.1311
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.26%
13.81%US$13.00US$8.00US$16.4111
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.36%
14.30%US$12.00US$8.00US$25.2611
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.38%
13.23%US$12.00US$8.00US$23.3011
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.22%
18.58%US$13.50US$7.00US$18.8712
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.75%
17.72%US$13.00US$7.00US$20.3512
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.17%
20.99%US$14.00US$7.00US$17.9812
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.31%
18.85%US$15.00US$8.00US$18.5612
Jan ’25US$8.85
US$11.89
+34.31%
18.01%US$15.00US$8.00US$18.2211
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.06%
15.74%US$17.00US$9.50US$15.5711
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.12%
16.44%US$17.00US$9.00US$11.1511
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+21.98%
20.13%US$20.00US$9.00US$11.1611
US$18.54
Fair Value
15.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comstock Resources, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research