Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Comstock Resources Waardering

Is CRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CRK ( $14.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRK?

Belangrijke metriek: Omdat CRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRK. Deze wordt berekend door CRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRK's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$620.40m
MarktkapitalisatieUS$4.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
CNX CNX Resources
4.4x-21.69%US$5.3b
BKV BKV
10.7x-4.13%US$3.2b
MUR Murphy Oil
66.8x23.06%US$5.8b
BSM Black Stone Minerals
11.1x-0.0097%US$3.0b
CRK Comstock Resources
6.8x-28.31%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: CRK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.8xn/aUS$5.56m
CNNE.Q Canacol Energy
0.04xn/aUS$1.36m
RUBI Rubico
0.2xn/aUS$1.05m
CRK 6.8xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies16PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.34
US$17.92
+24.94%
22.26%US$25.00US$13.00n/a12
May ’27US$17.36
US$19.92
+14.76%
22.31%US$29.00US$13.00n/a13
Apr ’27US$19.22
US$20.29
+5.54%
28.59%US$30.00US$8.00n/a14
Mar ’27US$19.61
US$19.86
+1.26%
27.77%US$29.00US$8.00n/a14
Feb ’27US$24.35
US$21.21
-12.88%
29.72%US$29.00US$8.00n/a14
Jan ’27US$23.18
US$21.14
-8.79%
31.42%US$32.00US$8.00n/a14
Dec ’26US$26.49
US$19.68
-25.71%
31.26%US$32.00US$8.00n/a14
Nov ’26US$18.75
US$18.32
-2.29%
31.18%US$32.00US$9.00n/a14
Oct ’26US$21.34
US$18.39
-13.81%
33.17%US$32.00US$10.00n/a14
Sep ’26US$16.13
US$19.57
+21.34%
34.31%US$32.00US$10.00n/a14
Aug ’26US$16.41
US$21.79
+32.76%
26.61%US$32.00US$12.00n/a14
Jul ’26US$25.26
US$21.79
-13.75%
25.74%US$34.00US$12.00n/a14
Jun ’26US$23.30
US$19.69
-15.48%
21.94%US$27.00US$12.00n/a13
May ’26US$18.87
US$17.92
-5.02%
28.32%US$25.00US$6.00US$17.3613
Apr ’26US$20.35
US$17.77
-12.68%
30.36%US$25.00US$6.00US$19.2213
Mar ’26US$17.98
US$16.77
-6.73%
31.39%US$24.00US$6.00US$19.6113
Feb ’26US$18.56
US$16.38
-11.72%
31.54%US$24.00US$6.00US$24.3513
Jan ’26US$18.22
US$11.54
-36.65%
29.25%US$17.00US$5.00US$23.1812
Dec ’25US$15.57
US$10.88
-30.15%
28.96%US$17.00US$5.00US$26.4912
Nov ’25US$11.15
US$10.14
-9.09%
26.11%US$14.00US$5.00US$18.7511
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.47%
23.37%US$13.00US$5.00US$21.3411
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.07%
20.02%US$13.00US$5.00US$16.1311
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.26%
13.81%US$13.00US$8.00US$16.4111
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.36%
14.30%US$12.00US$8.00US$25.2611
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.38%
13.23%US$12.00US$8.00US$23.3011
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.22%
18.58%US$13.50US$7.00US$18.8712
US$17.92
Fair Value
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 01:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comstock Resources, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
Rehan RashidB. Riley Securities, Inc.