CNX Resources Corporation

NYSE:CNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

CNX Resources Waardering

Is CNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$138.45
Fair Value
76.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CNX ( $32.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNX?

Belangrijke metriek: Omdat CNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNX. Deze wordt berekend door CNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNX's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$155.72m
MarktkapitalisatieUS$4.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
RRC Range Resources
19x19.41%US$9.2b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.1x7.36%US$4.4b
MUR Murphy Oil
15.2x23.15%US$4.2b
BSM Black Stone Minerals
11.5x4.91%US$2.8b
CNX CNX Resources
29.9x45.21%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: CNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
CNX 29.9xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.88
US$31.64
-3.76%
13.65%US$42.00US$24.00n/a14
Sep ’26US$29.20
US$31.69
+8.54%
14.19%US$41.00US$24.00n/a13
Aug ’26US$28.91
US$32.23
+11.49%
12.24%US$41.00US$26.00n/a13
Jul ’26US$32.17
US$31.08
-3.38%
12.63%US$40.00US$25.00n/a12
Jun ’26US$32.28
US$31.25
-3.19%
13.01%US$41.00US$25.00n/a12
May ’26US$29.58
US$30.25
+2.27%
15.51%US$41.00US$21.00n/a12
Apr ’26US$31.86
US$30.77
-3.42%
19.30%US$48.00US$22.00n/a13
Mar ’26US$28.90
US$29.92
+3.54%
11.90%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’26US$27.38
US$30.00
+9.57%
12.61%US$35.00US$22.00n/a13
Jan ’26US$36.67
US$31.18
-14.97%
15.03%US$37.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$40.52
US$30.00
-25.96%
15.24%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$33.94
US$29.73
-12.41%
15.25%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$32.66
US$27.00
-17.33%
17.05%US$38.00US$20.00US$33.5910
Sep ’25US$27.67
US$26.40
-4.59%
12.59%US$31.00US$20.00US$29.2010
Aug ’25US$26.23
US$26.40
+0.65%
11.39%US$31.00US$22.00US$28.9110
Jul ’25US$24.01
US$25.60
+6.62%
10.65%US$30.00US$22.00US$32.1710
Jun ’25US$26.30
US$25.60
-2.66%
10.65%US$30.00US$22.00US$32.2810
May ’25US$22.93
US$25.30
+10.34%
9.69%US$30.00US$22.00US$29.5810
Apr ’25US$23.97
US$23.09
-3.67%
11.00%US$28.00US$18.00US$31.8611
Mar ’25US$21.09
US$21.73
+3.02%
13.89%US$27.00US$17.00US$28.9011
Feb ’25US$20.23
US$21.64
+6.95%
13.69%US$27.00US$17.00US$27.3811
Jan ’25US$20.00
US$22.73
+13.64%
12.87%US$27.00US$18.00US$36.6711
Dec ’24US$21.07
US$22.45
+6.57%
13.07%US$27.00US$18.00US$40.5211
Nov ’24US$21.85
US$22.64
+3.60%
12.25%US$27.00US$18.00US$33.9411
Oct ’24US$22.58
US$22.00
-2.57%
10.44%US$27.00US$19.00US$32.6611
US$31.64
Fair Value
3.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 13:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CNX Resources Corporation wordt gevolgd door 55 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird
Peter WardBarclays