CNX Resources Corporation

NYSE:CNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

CNX Resources Waardering

Is CNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.20
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CNX ( $30.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNX?

Belangrijke metriek: Omdat CNX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CNX. Deze wordt berekend door CNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNX's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$1.17b
MarktkapitalisatieUS$4.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
CRK Comstock Resources
4.3x23.1%US$5.2b
GPOR Gulfport Energy
3.4x24.6%US$3.0b
MGY Magnolia Oil & Gas
3.3x3.7%US$4.4b
BSM Black Stone Minerals
7.4x11.1%US$3.1b
CNX CNX Resources
3.9x27.9%US$4.4b

Price-To-Sales versus peers: CNX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-4.6%US$49.94b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-2.9%US$42.83b
VLO Valero Energy
0.3x-2.4%US$39.62b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x4.0%US$13.55b
CNX 3.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CNX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CNX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.50
US$30.00
-1.6%
11.3%US$35.00US$22.00n/a13
Mar ’26US$28.90
US$29.92
+3.5%
11.9%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’26US$27.38
US$30.00
+9.6%
12.6%US$35.00US$22.00n/a13
Jan ’26US$36.67
US$31.18
-15.0%
15.0%US$37.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$40.52
US$30.00
-26.0%
15.2%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$33.94
US$29.73
-12.4%
15.3%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$32.66
US$27.00
-17.3%
17.1%US$38.00US$20.00n/a10
Sep ’25US$27.67
US$26.40
-4.6%
12.6%US$31.00US$20.00n/a10
Aug ’25US$26.23
US$26.40
+0.6%
11.4%US$31.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$24.01
US$25.60
+6.6%
10.7%US$30.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$26.30
US$25.60
-2.7%
10.7%US$30.00US$22.00n/a10
May ’25US$22.93
US$25.30
+10.3%
9.7%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$23.97
US$23.09
-3.7%
11.0%US$28.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$21.09
US$21.73
+3.0%
13.9%US$27.00US$17.00US$28.9011
Feb ’25US$20.23
US$21.64
+7.0%
13.7%US$27.00US$17.00US$27.3811
Jan ’25US$20.00
US$22.73
+13.6%
12.9%US$27.00US$18.00US$36.6711
Dec ’24US$21.07
US$22.45
+6.6%
13.1%US$27.00US$18.00US$40.5211
Nov ’24US$21.85
US$22.64
+3.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$33.9411
Oct ’24US$22.58
US$22.00
-2.6%
10.4%US$27.00US$19.00US$32.6611
Sep ’24US$22.67
US$21.09
-7.0%
11.9%US$27.00US$18.00US$27.6711
Aug ’24US$20.49
US$19.27
-5.9%
15.3%US$27.00US$16.00US$26.2311
Jul ’24US$17.72
US$18.91
+6.7%
19.2%US$28.00US$15.00US$24.0111
Jun ’24US$15.69
US$19.00
+21.1%
19.4%US$28.00US$15.00US$26.3011
May ’24US$15.39
US$19.45
+26.4%
19.8%US$28.00US$15.00US$22.9311
Apr ’24US$16.02
US$19.70
+23.0%
18.3%US$25.00US$16.00US$23.9710
Mar ’24US$15.22
US$19.80
+30.1%
18.9%US$25.00US$16.00US$21.0910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$30.00
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 23:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CNX Resources Corporation wordt gevolgd door 52 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird
Peter WardBarclays