Range Resources Corporation

NYSE:RRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.6b

Range Resources Waardering

Is RRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRC ( $35.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRC?

Belangrijke metriek: Omdat RRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRC. Deze wordt berekend door RRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRC's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$476.51m
MarktkapitalisatieUS$8.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
APA APA
3.8x-9.0%US$8.4b
CNX CNX Resources
10.8x-1.9%US$6.1b
OVV Ovintiv
6x-12.3%US$12.2b
SM SM Energy
6.4x5.2%US$5.3b
RRC Range Resources
18.1x20.1%US$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: RRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RRC 18.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.72
US$33.99
-4.9%
15.1%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.3%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.88
US$34.26
+10.9%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.5%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.9%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.2%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.8%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.4%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.8%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.2%
14.7%US$43.00US$22.00n/a26
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.4%
15.3%US$43.00US$22.00n/a26
Jan ’25US$30.44
US$35.89
+17.9%
18.8%US$49.00US$21.00n/a27
Dec ’24US$32.73
US$36.89
+12.7%
17.7%US$49.00US$21.00n/a27
Nov ’24US$36.69
US$36.70
+0.04%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.8227
Oct ’24US$32.41
US$35.08
+8.2%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8825
Sep ’24US$33.36
US$34.40
+3.1%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.8825
Aug ’24US$31.48
US$33.24
+5.6%
19.4%US$48.00US$20.00US$31.0425
Jul ’24US$29.40
US$31.80
+8.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.4225
Jun ’24US$27.09
US$31.80
+17.4%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.9125
May ’24US$26.11
US$31.54
+20.8%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.5526
Apr ’24US$26.47
US$31.70
+19.7%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.8123
Mar ’24US$26.92
US$31.70
+17.7%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.1423
Feb ’24US$24.33
US$32.75
+34.6%
22.5%US$53.00US$18.00US$29.0024
Jan ’24US$25.02
US$36.75
+46.9%
21.5%US$56.00US$25.00US$30.4424
Dec ’23US$27.99
US$37.50
+34.0%
19.3%US$56.00US$25.00US$32.7324
Nov ’23US$28.24
US$37.46
+32.6%
18.1%US$52.00US$25.00US$36.6924

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%