Antero Resources Corporation

NYSE:AR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Antero Resources Waardering

Is AR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AR ( $32.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AR?

Belangrijke metriek: Omdat AR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AR. Deze wordt berekend door AR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AR's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$4.27b
MarktkapitalisatieUS$10.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
RRC Range Resources
3.7x12.5%US$8.6b
OVV Ovintiv
1.2x0.8%US$11.8b
APA APA
0.9x-2.7%US$8.4b
CNX CNX Resources
4.4x16.6%US$6.0b
AR Antero Resources
2.4x12.0%US$10.2b

Price-To-Sales versus peers: AR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.33b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.18b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$13.14b
AR 2.4xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.69
US$34.00
+4.0%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.4%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.7%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.4%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.4%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.5%
13.4%US$37.00US$21.00n/a17
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.6%
12.5%US$37.00US$23.00n/a18
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.7%
16.1%US$44.00US$23.00n/a18
Dec ’24US$23.88
US$32.67
+36.8%
14.2%US$44.00US$23.00n/a18
Nov ’24US$29.78
US$32.61
+9.5%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.5418
Oct ’24US$25.38
US$31.56
+24.4%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.6616
Sep ’24US$28.19
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.9916
Aug ’24US$27.12
US$29.94
+10.4%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.7716
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.1316
Jun ’24US$20.16
US$30.33
+50.5%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.6315
May ’24US$22.04
US$31.80
+44.3%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.6615
Apr ’24US$23.09
US$33.13
+43.5%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.3915
Mar ’24US$26.47
US$36.40
+37.5%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9215
Feb ’24US$27.92
US$39.65
+42.0%
17.3%US$51.00US$25.00US$22.1617
Jan ’24US$30.99
US$46.06
+48.6%
14.8%US$55.00US$28.00US$22.6816
Dec ’23US$35.35
US$47.44
+34.2%
16.7%US$61.00US$28.00US$23.8816
Nov ’23US$36.04
US$47.63
+32.1%
16.5%US$61.00US$28.00US$29.7816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%