APA Corporation

NasdaqGS:APA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

APA Waardering

Is APA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APA ( $22.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APA?

Belangrijke metriek: Omdat APA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APA. Deze wordt berekend door APA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APA's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$8.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
RRC Range Resources
18x20.1%US$8.5b
OVV Ovintiv
5.9x-12.3%US$11.9b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.3b
MTDR Matador Resources
8.1x8.5%US$7.4b
APA APA
3.7x-9.1%US$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: APA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
APA 3.7xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.44
US$32.84
+46.4%
23.1%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.09
US$34.54
+49.6%
20.6%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.66
US$35.81
+39.6%
19.7%US$52.00US$27.00n/a30
Sep ’25US$28.49
US$38.24
+34.2%
19.0%US$57.00US$28.00n/a30
Aug ’25US$31.08
US$38.82
+24.9%
18.9%US$57.00US$27.00n/a30
Jul ’25US$29.63
US$39.81
+34.4%
19.7%US$57.00US$27.00n/a29
Jun ’25US$30.53
US$40.54
+32.8%
19.8%US$57.00US$27.00n/a29
May ’25US$30.50
US$41.59
+36.4%
18.4%US$58.00US$28.00n/a30
Apr ’25US$35.43
US$40.83
+15.2%
18.2%US$59.00US$30.00n/a25
Mar ’25US$30.41
US$41.81
+37.5%
19.7%US$65.00US$32.00n/a25
Feb ’25US$30.80
US$44.01
+42.9%
20.3%US$64.00US$32.00n/a25
Jan ’25US$35.88
US$47.46
+32.3%
16.2%US$61.00US$35.00n/a28
Dec ’24US$36.20
US$48.96
+35.3%
16.3%US$65.00US$34.00n/a28
Nov ’24US$39.61
US$50.93
+28.6%
14.9%US$65.00US$34.00US$23.0928
Oct ’24US$41.10
US$50.64
+23.2%
14.2%US$65.00US$34.00US$25.6628
Sep ’24US$45.08
US$50.07
+11.1%
14.4%US$65.00US$34.00US$28.4928
Aug ’24US$40.24
US$45.79
+13.8%
17.3%US$65.00US$30.00US$31.0828
Jul ’24US$34.17
US$47.22
+38.2%
19.0%US$69.00US$35.00US$29.6327
Jun ’24US$32.04
US$47.59
+48.5%
18.0%US$69.00US$35.00US$30.5327
May ’24US$36.90
US$49.32
+33.7%
16.5%US$72.00US$36.00US$30.5028
Apr ’24US$36.06
US$48.86
+35.5%
15.1%US$64.00US$33.00US$35.4328
Mar ’24US$39.63
US$51.37
+29.6%
12.9%US$64.00US$39.00US$30.4127
Feb ’24US$43.40
US$52.82
+21.7%
15.5%US$71.00US$35.00US$30.8028
Jan ’24US$46.68
US$54.80
+17.4%
16.4%US$71.00US$35.00US$35.8827
Dec ’23US$46.72
US$54.28
+16.2%
17.9%US$71.00US$30.00US$36.2027
Nov ’23US$45.79
US$52.31
+14.2%
18.5%US$75.00US$30.00US$39.6126

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%