APA Corporation

NasdaqGS:APA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

APA Waardering

Is APA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$209.53
Fair Value
88.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APA ( $24.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $209.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APA?

Belangrijke metriek: Omdat APA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APA. Deze wordt berekend door APA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APA's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$8.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
OVV Ovintiv
17.3x43.11%US$10.2b
MTDR Matador Resources
6.6x-1.81%US$5.4b
CRC California Resources
6.6x-34.21%US$4.4b
VNOM Viper Energy
17.8x-4.34%US$13.8b
APA APA
8.1x10.24%US$8.5b

Price-To-Earnings versus peers: APA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
APA 8.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.54
US$24.00
-2.20%
20.85%US$35.00US$16.00n/a27
Sep ’26US$23.22
US$24.11
+3.82%
20.78%US$35.00US$16.00n/a28
Aug ’26US$18.46
US$23.07
+24.99%
24.14%US$35.00US$16.00n/a27
Jul ’26US$18.94
US$22.67
+19.69%
27.58%US$35.00US$14.00n/a28
Jun ’26US$17.01
US$22.63
+33.06%
27.04%US$35.00US$14.00n/a28
May ’26US$16.22
US$22.70
+39.98%
29.01%US$36.00US$13.00n/a28
Apr ’26US$21.13
US$27.67
+30.97%
20.06%US$40.00US$20.00n/a29
Mar ’26US$20.70
US$30.50
+47.35%
22.38%US$49.00US$22.00n/a29
Feb ’26US$21.93
US$30.54
+39.24%
22.39%US$49.00US$22.00n/a29
Jan ’26US$23.09
US$31.12
+34.76%
23.72%US$49.00US$23.00n/a29
Dec ’25US$22.65
US$32.44
+43.24%
23.16%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.09
US$34.54
+49.61%
20.55%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.66
US$35.81
+39.56%
19.67%US$52.00US$27.00US$25.0630
Sep ’25US$28.49
US$38.24
+34.24%
19.00%US$57.00US$28.00US$23.2230
Aug ’25US$31.08
US$38.82
+24.90%
18.91%US$57.00US$27.00US$18.4630
Jul ’25US$29.63
US$39.81
+34.37%
19.69%US$57.00US$27.00US$18.9429
Jun ’25US$30.53
US$40.54
+32.78%
19.83%US$57.00US$27.00US$17.0129
May ’25US$30.50
US$41.59
+36.36%
18.42%US$58.00US$28.00US$16.2230
Apr ’25US$35.43
US$40.83
+15.23%
18.19%US$59.00US$30.00US$21.1325
Mar ’25US$30.41
US$41.81
+37.49%
19.72%US$65.00US$32.00US$20.7025
Feb ’25US$30.80
US$44.01
+42.88%
20.25%US$64.00US$32.00US$21.9325
Jan ’25US$35.88
US$47.46
+32.29%
16.21%US$61.00US$35.00US$23.0928
Dec ’24US$36.20
US$48.96
+35.26%
16.28%US$65.00US$34.00US$22.6528
Nov ’24US$39.61
US$50.93
+28.58%
14.85%US$65.00US$34.00US$23.0928
Oct ’24US$41.10
US$50.64
+23.22%
14.24%US$65.00US$34.00US$25.6628
US$24
Fair Value
2.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

APA Corporation wordt gevolgd door 70 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research