Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Viper Energy Waardering

Is VNOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VNOM ( $54.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $290.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNOM?

Belangrijke metriek: Omdat VNOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNOM. Deze wordt berekend door VNOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNOM's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenUS$205.82m
MarktkapitalisatieUS$10.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
MTDR Matador Resources
8.1x8.5%US$7.4b
APA APA
3.7x-9.1%US$8.2b
CHRD Chord Energy
8.6x4.3%US$7.9b
OVV Ovintiv
5.9x-12.3%US$11.9b
VNOM Viper Energy
27.4x-10.2%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: VNOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VNOM 27.4xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.69
US$55.45
+1.4%
12.9%US$64.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.1%
10.2%US$61.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+4.0%
8.0%US$54.00US$41.00n/a8
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.6%
10.7%US$57.00US$41.00n/a11
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.3%
8.4%US$54.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$38.14
US$43.18
+13.2%
8.4%US$53.00US$39.00n/a11
Jun ’25US$38.46
US$43.18
+12.3%
8.4%US$53.00US$39.00n/a11
May ’25US$37.13
US$42.83
+15.4%
8.7%US$53.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$38.10
US$37.91
-0.5%
9.6%US$47.00US$33.00n/a11
Mar ’25US$36.63
US$37.91
+3.5%
9.6%US$47.00US$33.00n/a11
Feb ’25US$31.21
US$36.55
+17.1%
10.8%US$47.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$31.38
US$37.00
+17.9%
5.1%US$40.00US$34.00n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven