Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.2b

Viper Energy Waardering

Is VNOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van VNOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VNOM ( $42.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNOM?

Belangrijke metriek: Omdat VNOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNOM. Deze wordt berekend door VNOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNOM's PE Ratio?
PE-verhouding29.2x
InkomstenUS$244.25m
MarktkapitalisatieUS$15.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
VG Venture Global
11.6x1.80%US$24.0b
TPL Texas Pacific Land
50.4x11.96%US$24.0b
APA APA
6.2x2.51%US$9.4b
PR Permian Resources
14.8x12.62%US$13.4b
VNOM Viper Energy
29.2x6.81%US$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: VNOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$45.91m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$17.71m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.24m
VNOM 29.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies22PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.34
US$50.11
+18.35%
11.69%US$64.00US$38.00n/a18
Jan ’27US$38.63
US$50.67
+31.16%
12.36%US$64.00US$38.00n/a18
Dec ’26US$38.03
US$50.78
+33.52%
12.03%US$64.00US$38.00n/a18
Nov ’26US$37.56
US$50.78
+35.19%
12.31%US$68.00US$38.00n/a18
Oct ’26US$38.73
US$52.41
+35.33%
10.61%US$68.00US$44.00n/a17
Sep ’26US$39.85
US$53.56
+34.43%
10.20%US$68.00US$45.00n/a16
Aug ’26US$36.60
US$54.36
+48.52%
9.14%US$66.00US$45.00n/a14
Jul ’26US$38.25
US$55.14
+44.16%
7.63%US$65.00US$50.00n/a14
Jun ’26US$39.69
US$53.20
+34.04%
6.97%US$61.00US$47.00n/a15
May ’26US$41.52
US$54.57
+31.43%
7.22%US$62.00US$48.00n/a14
Apr ’26US$45.57
US$59.00
+29.47%
9.53%US$72.00US$51.00n/a15
Mar ’26US$46.57
US$60.23
+29.33%
8.32%US$72.00US$52.00n/a13
Feb ’26US$46.90
US$59.83
+27.58%
9.62%US$70.00US$52.00US$42.3412
Jan ’26US$49.07
US$58.14
+18.49%
11.48%US$70.00US$45.00US$38.6314
Dec ’25US$54.11
US$56.25
+3.95%
12.72%US$64.00US$43.00US$38.0312
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.09%
10.17%US$61.00US$45.00US$37.5611
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+3.99%
8.01%US$54.00US$41.00US$38.738
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.56%
10.69%US$57.00US$41.00US$39.8511
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.26%
8.42%US$54.00US$40.00US$36.6011
Jul ’25US$38.14
US$43.18
+13.22%
8.37%US$53.00US$39.00US$38.2511
Jun ’25US$38.46
US$43.18
+12.28%
8.37%US$53.00US$39.00US$39.6911
May ’25US$37.13
US$42.83
+15.36%
8.67%US$53.00US$38.00US$41.5212
Apr ’25US$38.10
US$37.91
-0.50%
9.64%US$47.00US$33.00US$45.5711
Mar ’25US$36.63
US$37.91
+3.49%
9.64%US$47.00US$33.00US$46.5711
Feb ’25US$31.21
US$36.55
+17.10%
10.78%US$47.00US$32.00US$46.9011
US$50.11
Fair Value
15.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 18:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Viper Energy, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays