Loading...
VNOM logo

Viper Energy, Inc.NasdaqGS:VNOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$13.9b
Prijs aandeel
US$38.78
n.v.t.
1Y-24.1%
7D1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.9b

Viper Energy (VNOM) Aandelenoverzicht

Viper Energy, Inc. bezit, verwerft en exploiteert olie- en aardgaseigendommen in Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 68.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.9% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.4%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Het dividend van 6.16% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


VNOM Community Fair Values

Create Narrative

See what 54 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VNOM logo
Viper Energy

Great dividend but share numbers have increased 100% in last 12 months!!

This is one of three major benefits the company brings to the table: As I just briefly explained, the company has a high-margin business model, as it does not incur drilling costs. The Permian is home to almost half of all onshore horizontal rigs in the United States.
View narrative
US$20
FV
93.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.57%
Revenue growth p.a.
197
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
VNOM logo
Viper Energy

Analysts Weigh Mixed Outlook as Viper Energy Faces Modest Valuation Tweaks

Key Takeaways Acquisition of Sitio Royalties and integration of automation is set to boost operational efficiency, scale, and support long-term revenue and margin growth. Focus on U.S. energy assets, strong partnerships, and aggressive cash returns to shareholders position Viper for per-share earnings growth and competitive shareholder returns.
View narrative
US$50.67
FV
23.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24.03%
Revenue growth p.a.
282
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
25users have followed this narrative
VNOM logo
Viper Energy

Permian Drilling Slowdown And Margin Compression Will Shape Future Returns Amid Concentrated Exposure

Catalysts About Viper Energy Viper Energy is a mineral and royalty company focused on oil and gas interests in the Permian Basin, generating high margin cash flows with no direct drilling capital. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$38.14
FV
1.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
21.40%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Viper Energy, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Viper Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$38.78
52 Week HoogtepuntUS$52.10
52 Week LaagUS$34.71
Bèta0.49
1 maand verandering-2.54%
3 maanden verandering-0.59%
1 Jaar Verandering-24.07%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO23.98%

Recent nieuws en updates

Viper Energy: Consider Buying After The Merger

Nov 28

Recent updates

Viper Energy: Consider Buying After The Merger

Nov 28

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.53

Aug 11
Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.53

Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 21
Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Jun 16
Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Weaker Than They Seem

May 20
Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Weaker Than They Seem

Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

May 07
Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

Viper Energy: A Solid Royalty Streaming Oil Play

Apr 23

Industry Analysts Just Upgraded Their Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Revenue Forecasts By 17%

Feb 06
Industry Analysts Just Upgraded Their Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Revenue Forecasts By 17%

Viper Energy: Looking At The Effects Of A Potential Endeavor Drop Down Transaction (Rating Upgrade)

Jan 30

Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

Jan 23
Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

Drill Into (Special) Dividends: Viper Energy's Inflation-Resistant Jackpot

Jan 16

Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

Nov 25
User avatar

Analysts Predict Shrinking Profit Margins Despite Calculated Leverage Moves

Planned consolidation of mineral and royalty assets positions Viper Energy as a strategic leader, bolstering competitive edge.

Viper Energy Stock Up But Still Attractive

Oct 19

Viper Energy: Another Growth Spurt

Oct 02

Viper Energy: Bright Horizons In H2 2024 And Beyond

Aug 27

Rendement voor aandeelhouders

VNOMUS Oil and GasUS Markt
7D1.8%1.0%-1.4%
1Y-24.1%0.1%14.6%

Rendement versus industrie: VNOM presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.1 % opleverde.

Rendement versus markt: VNOM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VNOM's price volatile compared to industry and market?
VNOM volatility
VNOM Average Weekly Movement3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: VNOM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van VNOM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2013n/aMatthew Van’t Hofwww.viperenergy.com

Viper Energy, Inc. bezit, verwerft en exploiteert olie- en aardgaseigendommen in Noord-Amerika. Het bedrijf richt zich op het bezitten en verwerven van minerale belangen en royalty's in olie-gewogen bekkens, voornamelijk in het Perm-bekken. Viper Energy, Inc. werd opgericht in 2013 en is gevestigd in Midland, Texas.

Viper Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Viper Energy zich tot de beurswaarde?
VNOM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$13.89b
Inkomsten(TTM)US$244.25m
Inkomsten(TTM)US$1.13b
26.7x
Koers/Winstverhouding
5.8x
P/S-verhouding

Is VNOM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VNOM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.13b
Kosten van inkomstenUS$25.00m
BrutowinstUS$1.11b
Overige uitgavenUS$861.96m
InkomstenUS$244.25m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.45
Brutomarge97.79%
Nettowinstmarge21.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding24.0%

Hoe presteerde VNOM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%
Huidig dividendrendement
120%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 22:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Viper Energy, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays