company background image
EXE logo

Expand Energy NasdaqGS:EXE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$99.84

Marktkapitalisatie

US$22.3b

7D

3.3%

1Y

29.8%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Expand Energy Corporation

NasdaqGS:EXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.3b

EXE Overzicht aandelen

Expand Energy Corporation is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 59% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 62.97% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Het dividend van 2.44% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (7.7%) zijn lager dan vorig jaar (67.8%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Synergies Will Improve Operational Efficiency In US Energy Sector

Key Takeaways Enhanced operational efficiencies and cost synergies are set to improve Expand Energy's margins and profitability, favorably impacting earnings and free cash flow. Strategic investment and credit standing position the company for growth and flexibility, boosting revenue, earnings, and shareholder returns.
View narrative
US$107.60
FV
7.2% undervalued intrinsic discount
55.50%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Expand Energy Corporation Concurrenten

EQT

NYSE:EQT

US$26.4b

Devon Energy

NYSE:DVN

US$20.5b

Coterra Energy

NYSE:CTRA

US$18.2b

Texas Pacific Land

NYSE:TPL

US$26.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Expand Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$99.84
52 Week HoogtepuntUS$101.46
52 Week LaagUS$69.12
Bèta0.51
1 maand verandering0.89%
3 maanden verandering22.56%
1 Jaar Verandering29.76%
3 jaar verandering50.02%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO121.92%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Expand Energy (NASDAQ:EXE) Is Using Debt Extensively

Dec 18
These 4 Measures Indicate That Expand Energy (NASDAQ:EXE) Is Using Debt Extensively

Expand Energy (NASDAQ:EXE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.575

Nov 02
Expand Energy (NASDAQ:EXE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.575

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Expand Energy (NASDAQ:EXE) Is Using Debt Extensively

Dec 18
These 4 Measures Indicate That Expand Energy (NASDAQ:EXE) Is Using Debt Extensively

Expand Energy (NASDAQ:EXE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.575

Nov 02
Expand Energy (NASDAQ:EXE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.575

Expand Energy Reports Legacy Chesapeake Energy Results

Oct 30

Chesapeake And Southwestern Become Expand Energy

Oct 09

Chesapeake Energy: Uncertainty Persists

Sep 19

Chesapeake Energy Corporation's (NASDAQ:CHK) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Aug 30
Chesapeake Energy Corporation's (NASDAQ:CHK) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

The Sum Is Greater Than The Parts For Chesapeake And Southwestern Energy

Aug 22

Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) Is Paying Out A Dividend Of $0.575

Aug 03
Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) Is Paying Out A Dividend Of $0.575

Chesapeake Energy Has Commodity Risk On Its Side

Jul 25

Does Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 27
Does Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) Have A Healthy Balance Sheet?

Chesapeake Energy: Shareholders Vote In Favor Of Merger (Rating Upgrade)

Jun 20

Chesapeake Energy Corporation's (NASDAQ:CHK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 21
Chesapeake Energy Corporation's (NASDAQ:CHK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) Estimates

Apr 12
Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) Estimates

Chesapeake: One Of The Best Contrarian Plays On The Market

Apr 10

These Analysts Just Made A Noticeable Downgrade To Their Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) EPS Forecasts

Feb 23
These Analysts Just Made A Noticeable Downgrade To Their Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) EPS Forecasts

Chesapeake Energy Corporation's (NASDAQ:CHK) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Feb 06
Chesapeake Energy Corporation's (NASDAQ:CHK) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Rendement voor aandeelhouders

EXEUS Oil and GasUS Markt
7D3.3%0.8%-1.1%
1Y29.8%5.5%22.4%

Rendement versus industrie: EXE overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.2 % opleverde.

Rendement versus markt: EXE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is EXE's price volatile compared to industry and market?
EXE volatility
EXE Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: EXE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EXE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19891,000Nick Dell'Ossowww.expandenergy.com

Expand Energy Corporation is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf in de Verenigde Staten. Het houdt zich bezig met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van eigendommen voor de productie van olie, aardgas en aardgasvloeistoffen uit ondergrondse reservoirs. Het bedrijf heeft belangen in aardgasbronnen in de Marcellus Shale in het noordelijke Appalachian Basin in Pennsylvania en de Haynesville/Bossier Shales in het noordwesten van Louisiana.

Expand Energy Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Expand Energy zich tot de beurswaarde?
EXE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$22.33b
Inkomsten(TTM)US$254.00m
Inkomsten(TTM)US$3.29b

90.8x

Koers/Winstverhouding

7.0x

P/S-verhouding

Is EXE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EXE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.29b
Kosten van inkomstenUS$2.15b
BrutowinstUS$1.14b
Overige uitgavenUS$888.00m
InkomstenUS$254.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.10
Brutomarge34.70%
Nettowinstmarge7.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding19.8%

Hoe presteerde EXE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

127%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 02:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Expand Energy Corporation wordt gevolgd door 63 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Betty JiangBarclays