Expand Energy Corporation

NasdaqGS:EXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.9b

Expand Energy Waardering

Is EXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXE ( $94.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $244.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXE?

Belangrijke metriek: Omdat EXE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXE. Deze wordt berekend door EXE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXE's PE Ratio?
PE-verhouding86.3x
InkomstenUS$254.00m
MarktkapitalisatieUS$21.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
EQT EQT
81.6x44.7%US$25.7b
DVN Devon Energy
5.9x-4.9%US$20.2b
CTRA Coterra Energy
14.1x30.6%US$17.4b
TPL Texas Pacific Land
58xn/aUS$26.0b
EXE Expand Energy
86.3x62.4%US$21.9b

Price-To-Earnings versus peers: EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EXE 86.3xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.3x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.87
US$107.80
+13.6%
10.6%US$128.00US$86.00n/a20
Dec ’25US$98.96
US$104.75
+5.9%
10.2%US$128.00US$86.00n/a20
Nov ’25US$83.66
US$101.02
+20.8%
11.7%US$128.00US$83.00n/a20
Oct ’25US$81.46
US$95.81
+17.6%
11.8%US$120.00US$78.00n/a19
Sep ’25US$74.49
US$103.20
+38.5%
9.0%US$118.00US$89.00n/a17
Aug ’25US$75.04
US$104.97
+39.9%
7.8%US$118.00US$93.00n/a17
Jul ’25US$82.50
US$105.23
+27.6%
7.4%US$117.00US$93.00n/a15
Jun ’25US$90.93
US$105.22
+15.7%
7.1%US$117.00US$93.00n/a16
May ’25US$86.68
US$104.40
+20.4%
8.0%US$117.00US$93.00n/a15
Apr ’25US$89.75
US$100.57
+12.1%
10.3%US$119.00US$86.00n/a14
Mar ’25US$82.81
US$100.47
+21.3%
10.7%US$119.00US$86.00n/a15
Feb ’25US$76.93
US$101.87
+32.4%
11.1%US$121.00US$90.00n/a15
Jan ’25US$76.94
US$102.37
+33.0%
17.3%US$141.00US$80.00n/a19
Dec ’24US$80.60
US$105.47
+30.9%
14.6%US$141.00US$88.00US$98.9619
Nov ’24US$86.91
US$106.00
+22.0%
14.1%US$141.00US$89.00US$83.6619
Oct ’24US$86.23
US$107.26
+24.4%
14.8%US$147.00US$89.00US$81.4619
Sep ’24US$90.26
US$106.26
+17.7%
14.4%US$144.00US$89.00US$74.4919
Aug ’24US$84.45
US$106.47
+26.1%
15.2%US$144.00US$85.00US$75.0419
Jul ’24US$83.68
US$107.68
+28.7%
15.8%US$144.00US$82.00US$82.5019
Jun ’24US$76.15
US$105.89
+39.1%
16.7%US$144.00US$82.00US$90.9319
May ’24US$82.24
US$108.90
+32.4%
17.3%US$150.00US$80.00US$86.6820
Apr ’24US$76.04
US$115.76
+52.2%
16.1%US$150.00US$82.00US$89.7517
Mar ’24US$81.34
US$122.59
+50.7%
13.9%US$155.00US$90.00US$82.8117
Feb ’24US$83.78
US$132.50
+58.2%
12.5%US$160.00US$108.00US$76.9316
Jan ’24US$94.37
US$146.43
+55.2%
13.2%US$185.00US$115.00US$76.9414
Dec ’23US$102.18
US$146.71
+43.6%
13.5%US$190.00US$120.00US$80.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Expand Energy Corporation wordt gevolgd door 64 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Betty JiangBarclays