Expand Energy Corporation

NasdaqGS:EXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.1b

Expand Energy Waardering

Is EXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXE ( $109.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $284.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXE?

Belangrijke metriek: Omdat EXE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXE. Deze wordt berekend door EXE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXE's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenUS$867.00m
MarktkapitalisatieUS$26.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
EQT EQT
18.7x16.17%US$33.4b
CTRA Coterra Energy
12.3x8.58%US$20.3b
DVN Devon Energy
8.7x3.13%US$23.8b
AR Antero Resources
17.9x16.18%US$10.6b
EXE Expand Energy
30.2x21.62%US$26.1b

Price-To-Earnings versus peers: EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$42.63m
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$15.76m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.45m
EXE 30.2xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies23PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$109.77
US$133.39
+21.52%
11.75%US$162.00US$86.00n/a28
Dec ’26US$121.58
US$130.82
+7.60%
11.39%US$162.00US$86.00n/a28
Nov ’26US$103.31
US$129.75
+25.59%
11.11%US$162.00US$86.00n/a28
Oct ’26US$109.18
US$128.37
+17.58%
12.49%US$154.00US$83.00n/a27
Sep ’26US$96.78
US$133.62
+38.06%
11.79%US$170.00US$98.00n/a26
Aug ’26US$101.97
US$133.70
+31.12%
10.43%US$170.00US$108.00n/a27
Jul ’26US$111.19
US$131.15
+17.95%
10.53%US$170.00US$105.00n/a27
Jun ’26US$116.13
US$128.07
+10.29%
10.52%US$170.00US$105.00n/a27
May ’26US$103.43
US$123.27
+19.18%
10.52%US$170.00US$100.00n/a26
Apr ’26US$112.74
US$124.31
+10.26%
15.18%US$170.00US$85.00n/a26
Mar ’26US$98.88
US$119.84
+21.20%
11.65%US$150.00US$91.00n/a25
Feb ’26US$101.60
US$116.68
+14.84%
12.24%US$146.00US$86.00n/a25
Jan ’26US$99.55
US$107.60
+8.09%
10.36%US$128.00US$86.00US$110.3620
Dec ’25US$98.96
US$104.75
+5.85%
10.24%US$128.00US$86.00US$121.5820
Nov ’25US$83.66
US$101.02
+20.75%
11.67%US$128.00US$83.00US$103.3120
Oct ’25US$81.46
US$95.81
+17.62%
11.84%US$120.00US$78.00US$109.1819
Sep ’25US$74.49
US$103.20
+38.55%
9.05%US$118.00US$89.00US$96.7817
Aug ’25US$75.04
US$104.97
+39.88%
7.81%US$118.00US$93.00US$101.9717
Jul ’25US$82.50
US$105.23
+27.55%
7.37%US$117.00US$93.00US$111.1915
Jun ’25US$90.93
US$105.22
+15.71%
7.09%US$117.00US$93.00US$116.1316
May ’25US$86.68
US$104.40
+20.44%
8.00%US$117.00US$93.00US$103.4315
Apr ’25US$89.75
US$100.57
+12.06%
10.31%US$119.00US$86.00US$112.7414
Mar ’25US$82.81
US$100.47
+21.32%
10.74%US$119.00US$86.00US$98.8815
Feb ’25US$76.93
US$101.87
+32.41%
11.09%US$121.00US$90.00US$101.6015
Jan ’25US$76.94
US$102.37
+33.05%
17.31%US$141.00US$80.00US$99.5519
US$133.39
Fair Value
17.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 18:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Expand Energy Corporation wordt gevolgd door 56 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays