EQT Corporation

NYSE:EQT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

EQT Waardering

Is EQT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQT ( $42.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQT?

Belangrijke metriek: Omdat EQT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQT. Deze wordt berekend door EQT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQT's PE Ratio?
PE-verhouding81.6x
InkomstenUS$314.24m
MarktkapitalisatieUS$25.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
EXE Expand Energy
86.3x62.4%US$21.9b
DVN Devon Energy
5.9x-4.9%US$20.2b
TPL Texas Pacific Land
58xn/aUS$26.0b
CTRA Coterra Energy
14.1x30.6%US$17.4b
EQT EQT
81.6x44.7%US$25.7b

Price-To-Earnings versus peers: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EQT 81.6xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.6x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.99
US$47.06
+9.5%
14.4%US$59.00US$32.41n/a24
Dec ’25US$45.44
US$44.97
-1.0%
14.1%US$56.00US$32.41n/a22
Nov ’25US$35.62
US$41.20
+15.7%
14.3%US$55.00US$32.00n/a22
Oct ’25US$36.25
US$40.06
+10.5%
15.1%US$55.00US$32.00n/a22
Sep ’25US$33.51
US$42.14
+25.8%
14.5%US$55.00US$32.00n/a22
Aug ’25US$33.59
US$43.43
+29.3%
12.9%US$55.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$36.69
US$44.31
+20.8%
10.2%US$54.00US$36.00n/a20
Jun ’25US$41.09
US$44.27
+7.7%
10.0%US$54.00US$36.00n/a19
May ’25US$38.66
US$42.66
+10.3%
10.3%US$52.00US$34.00n/a20
Apr ’25US$37.11
US$41.57
+12.0%
13.2%US$48.00US$27.00n/a21
Mar ’25US$37.01
US$44.00
+18.9%
12.1%US$52.00US$30.00n/a24
Feb ’25US$35.06
US$44.83
+27.9%
11.9%US$55.00US$30.00n/a24
Jan ’25US$38.66
US$47.13
+21.9%
14.2%US$62.00US$30.00n/a24
Dec ’24US$40.24
US$47.83
+18.9%
13.4%US$62.00US$30.00US$45.4424
Nov ’24US$42.72
US$47.92
+12.2%
13.3%US$62.00US$30.00US$35.6224
Oct ’24US$40.58
US$48.05
+18.4%
14.1%US$65.00US$37.00US$36.2522
Sep ’24US$44.22
US$47.91
+8.3%
14.6%US$65.00US$35.00US$33.5122
Aug ’24US$41.67
US$46.18
+10.8%
16.5%US$65.00US$34.00US$33.5922
Jul ’24US$41.13
US$44.82
+9.0%
17.5%US$65.00US$35.00US$36.6922
Jun ’24US$35.10
US$44.18
+25.9%
16.3%US$60.00US$35.00US$41.0922
May ’24US$34.27
US$44.43
+29.7%
17.1%US$61.00US$35.00US$38.6623
Apr ’24US$31.91
US$46.90
+47.0%
17.0%US$67.00US$32.00US$37.1121
Mar ’24US$33.30
US$47.71
+43.3%
18.8%US$67.00US$31.00US$37.0121
Feb ’24US$31.63
US$51.23
+62.0%
18.2%US$72.00US$38.00US$35.0622
Jan ’24US$33.83
US$58.86
+74.0%
16.7%US$81.00US$40.00US$38.6621
Dec ’23US$41.52
US$61.25
+47.5%
15.3%US$83.00US$45.00US$40.2420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EQT Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HallBaird
Richard GrossBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research