Coterra Energy Inc.

NYSE:CTRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.8b

Coterra Energy Waardering

Is CTRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTRA ( $27.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTRA?

Belangrijke metriek: Omdat CTRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTRA. Deze wordt berekend door CTRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTRA's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUS$1.24b
MarktkapitalisatieUS$19.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
DVN Devon Energy
7.5x-5.0%US$25.2b
TPL Texas Pacific Land
77.6xn/aUS$33.3b
OVV Ovintiv
5.9x-12.3%US$11.9b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b

Price-To-Earnings versus peers: CTRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CTRA 16.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.44
US$32.30
+17.7%
8.5%US$38.00US$27.00n/a25
Nov ’25US$22.71
US$30.61
+34.8%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.15
US$31.09
+28.7%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.33
US$32.98
+35.6%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.40
US$33.75
+32.9%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.54
US$33.90
+27.7%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.52
US$33.73
+18.3%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.91
US$32.62
+21.2%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$28.01
US$31.36
+12.0%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$25.96
US$30.86
+18.9%
11.0%US$39.00US$25.00n/a27
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00n/a26
Jan ’25US$25.52
US$31.76
+24.4%
13.5%US$42.00US$26.00n/a26
Dec ’24US$26.14
US$32.76
+25.3%
12.8%US$42.00US$27.00n/a25
Nov ’24US$27.55
US$32.36
+17.5%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.7125
Oct ’24US$27.05
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.1524
Sep ’24US$28.46
US$31.75
+11.6%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.3324
Aug ’24US$27.60
US$29.88
+8.3%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.4025
Jul ’24US$25.30
US$30.24
+19.5%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5425
Jun ’24US$22.97
US$30.40
+32.3%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.5225
May ’24US$25.44
US$30.08
+18.2%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.9126
Apr ’24US$24.54
US$29.31
+19.4%
14.8%US$38.00US$21.00US$28.0125
Mar ’24US$25.24
US$30.20
+19.7%
15.2%US$40.00US$23.00US$25.9625
Feb ’24US$24.54
US$30.62
+24.8%
15.8%US$41.00US$23.00US$24.6226
Jan ’24US$24.57
US$33.80
+37.6%
18.0%US$48.00US$23.00US$25.5225
Dec ’23US$27.43
US$35.76
+30.4%
16.0%US$48.00US$28.00US$26.1425
Nov ’23US$30.75
US$36.00
+17.1%
15.7%US$51.00US$28.00US$27.5526

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%