Coterra Energy Inc.

NYSE:CTRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.2b

Coterra Energy Waardering

Is CTRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTRA ( $25.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTRA?

Belangrijke metriek: Omdat CTRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTRA. Deze wordt berekend door CTRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTRA's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUS$1.24b
MarktkapitalisatieUS$18.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
DVN Devon Energy
6.2x-4.7%US$20.5b
TPL Texas Pacific Land
56.7xn/aUS$26.3b
OVV Ovintiv
5.1x-13.0%US$10.1b
EXE Expand Energy
90.8x63.0%US$22.3b
CTRA Coterra Energy
15.2x30.7%US$18.2b

Price-To-Earnings versus peers: CTRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CTRA 15.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.52
US$33.03
+29.4%
6.1%US$38.00US$30.00n/a25
Dec ’25US$26.72
US$32.74
+22.5%
7.0%US$38.00US$29.00n/a25
Nov ’25US$22.71
US$30.61
+34.8%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.15
US$31.09
+28.7%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.33
US$32.98
+35.6%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.40
US$33.75
+32.9%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.54
US$33.90
+27.7%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.52
US$33.73
+18.3%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.91
US$32.62
+21.2%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$28.01
US$31.36
+12.0%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$25.96
US$30.86
+18.9%
11.0%US$39.00US$25.00n/a27
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00n/a26
Jan ’25US$25.52
US$31.76
+24.4%
13.5%US$42.00US$26.00n/a26
Dec ’24US$26.14
US$32.76
+25.3%
12.8%US$42.00US$27.00US$26.7225
Nov ’24US$27.55
US$32.36
+17.5%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.7125
Oct ’24US$27.05
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.1524
Sep ’24US$28.46
US$31.75
+11.6%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.3324
Aug ’24US$27.60
US$29.88
+8.3%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.4025
Jul ’24US$25.30
US$30.24
+19.5%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5425
Jun ’24US$22.97
US$30.40
+32.3%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.5225
May ’24US$25.44
US$30.08
+18.2%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.9126
Apr ’24US$24.54
US$29.31
+19.4%
14.8%US$38.00US$21.00US$28.0125
Mar ’24US$25.24
US$30.20
+19.7%
15.2%US$40.00US$23.00US$25.9625
Feb ’24US$24.54
US$30.62
+24.8%
15.8%US$41.00US$23.00US$24.6226
Jan ’24US$24.57
US$33.80
+37.6%
18.0%US$48.00US$23.00US$25.5225
Dec ’23US$27.43
US$35.76
+30.4%
16.0%US$48.00US$28.00US$26.1425

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coterra Energy Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays