Devon Energy Corporation

NYSE:DVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.9b

Devon Energy Waardering

Is DVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DVN ( $36.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DVN?

Belangrijke metriek: Omdat DVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DVN. Deze wordt berekend door DVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DVN's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenUS$2.72b
MarktkapitalisatieUS$22.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
TPL Texas Pacific Land
43x11.82%US$20.9b
CTRA Coterra Energy
12x8.64%US$19.4b
EXE Expand Energy
30.5x23.92%US$26.5b
VNOM Viper Energy
26.4x10.10%US$13.8b
DVN Devon Energy
8.4x2.96%US$22.9b

Price-To-Earnings versus peers: DVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$60.64m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.80m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.60m
DVN 8.4xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies22PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.34
US$45.27
+24.56%
13.80%US$62.00US$33.00n/a30
Dec ’26US$37.86
US$45.43
+20.00%
15.89%US$70.00US$33.00n/a30
Nov ’26US$32.49
US$45.17
+39.02%
16.29%US$70.00US$33.00n/a30
Oct ’26US$35.32
US$45.62
+29.16%
16.69%US$70.00US$33.00n/a29
Sep ’26US$36.10
US$45.31
+25.51%
15.68%US$66.00US$33.00n/a29
Aug ’26US$32.14
US$44.39
+38.12%
16.34%US$66.00US$33.00n/a28
Jul ’26US$32.65
US$43.49
+33.19%
16.50%US$66.00US$31.00n/a29
Jun ’26US$30.26
US$43.30
+43.11%
16.03%US$66.00US$31.00n/a28
May ’26US$31.16
US$43.95
+41.04%
17.79%US$66.00US$32.00n/a29
Apr ’26US$37.57
US$48.98
+30.38%
11.31%US$66.00US$41.00n/a30
Mar ’26US$36.22
US$49.74
+37.33%
11.38%US$67.00US$43.00n/a30
Feb ’26US$34.10
US$49.04
+43.82%
11.88%US$67.00US$42.00n/a30
Jan ’26US$32.73
US$50.12
+53.12%
12.14%US$64.00US$43.00n/a28
Dec ’25US$37.95
US$51.24
+35.02%
11.30%US$64.00US$43.00US$37.8628
Nov ’25US$38.32
US$51.88
+35.40%
10.20%US$64.00US$43.00US$32.4928
Oct ’25US$39.76
US$53.88
+35.51%
9.51%US$64.00US$43.00US$35.3227
Sep ’25US$44.78
US$56.81
+26.85%
9.50%US$65.00US$43.00US$36.1027
Aug ’25US$45.06
US$58.21
+29.19%
9.35%US$68.00US$43.00US$32.1427
Jul ’25US$47.73
US$58.88
+23.37%
8.72%US$68.00US$48.00US$32.6528
Jun ’25US$49.08
US$58.55
+19.29%
8.89%US$68.00US$48.00US$30.2627
May ’25US$50.40
US$57.77
+14.62%
10.34%US$69.00US$48.00US$31.1629
Apr ’25US$50.95
US$54.22
+6.42%
10.61%US$69.00US$47.00US$37.5728
Mar ’25US$44.39
US$53.14
+19.72%
12.57%US$75.00US$46.00US$36.2228
Feb ’25US$41.80
US$53.50
+27.99%
13.00%US$75.00US$46.00US$34.1028
Jan ’25US$45.30
US$55.29
+22.04%
11.94%US$77.00US$47.00US$32.7328
Dec ’24US$45.17
US$56.62
+25.35%
13.00%US$77.00US$47.00US$37.9528
US$45.27
Fair Value
19.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/23 16:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Devon Energy Corporation wordt gevolgd door 65 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays