company background image
PR logo

Permian Resources NYSE:PR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$14.65

Marktkapitalisatie

US$11.8b

7D

-3.7%

1Y

13.6%

Bijgewerkt

02 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Permian Resources Corporation

NYSE:PR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.8b

PR Overzicht aandelen

Permian Resources Corporation, een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, richt zich op de ontwikkeling van ruwe olie en aanverwante reserves van vloeibaar aardgas in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 59.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 236.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4.1% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects Despite Market Volatility

Key Takeaways Operational efficiencies and bolt-on acquisitions have improved capital efficiency, enhancing future free cash flow and earnings without increased capital expenditure. Enhanced marketing strategies and improved natural gas pricing potential can boost revenue, margins, and positively impact future earnings and cash flows.
View narrative
US$19.35
FV
24.3% undervalued intrinsic discount
6.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Permian Resources Corporation Concurrenten

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.9b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.9b

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$10.0b

Matador Resources

NYSE:MTDR

US$7.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Permian Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$14.65
52 Week HoogtepuntUS$18.28
52 Week LaagUS$12.59
Bèta4.32
1 maand verandering-3.24%
3 maanden verandering6.70%
1 Jaar Verandering13.57%
3 jaar verandering80.20%
5 jaar verandering393.27%
Verandering sinds IPO46.50%

Recent nieuws en updates

Permian Resources: Strong Capital Efficiency Leads To Positive Production Guidance Revisions

Feb 01

Permian Resources: It's All In The Name

Jan 16

Permian Resources Corp: Undervalued Oil Stock With Great Q3 Results

Dec 27

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Permian Resources: Strong Capital Efficiency Leads To Positive Production Guidance Revisions

Feb 01

Permian Resources: It's All In The Name

Jan 16

Permian Resources Corp: Undervalued Oil Stock With Great Q3 Results

Dec 27

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

Nov 28
Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

Oil, Gas, And Dividends: Why Permian Resources Remains Massively Undervalued

Nov 23

Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Nov 10
Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Permian Resources: A Palatable Energy Play

Nov 04

Permian Resources: Growth That Also Increases Profitability

Oct 01

Permian Resources: The Building Process Continues

Aug 09

Investors Interested In Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Earnings

Jul 03
Investors Interested In Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Earnings

Permian Resources: Increased Synergies From Earthstone Integration

Jul 03

Permian Resources (NYSE:PR) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.20

May 11
Permian Resources (NYSE:PR) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.20

Permian Resources: A Growth Company With A Lot Of Growth Left

May 08

Permian Resources: Now Projected To Generate Over $1.5 Billion In 2024 FCF

Apr 17

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Apr 01
Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Permian Resources Continues To Make Smaller Acquisitions (Rating Upgrade)

Feb 03

Rendement voor aandeelhouders

PRUS Oil and GasUS Markt
7D-3.7%-4.0%-0.8%
1Y13.6%9.6%22.7%

Rendement versus industrie: PR overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: PR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PR's price volatile compared to industry and market?
PR volatility
PR Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: PR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2015461Will Hickeywww.permianres.com

Permian Resources Corporation, een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, richt zich op de ontwikkeling van ruwe olie en aanverwante liquids-rijke aardgasreserves in de Verenigde Staten. De activa van het bedrijf zijn voornamelijk gericht op het Delaware Basin, een deelbekken van het Permian Basin. De eigendommen bestaan uit areaalblokken in West-Texas, Eddy County, Lea County en New Mexico.

Permian Resources Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Permian Resources zich tot de beurswaarde?
PR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$11.77b
Inkomsten(TTM)US$1.02b
Inkomsten(TTM)US$4.83b

10.1x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is PR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.83b
Kosten van inkomstenUS$1.16b
BrutowinstUS$3.67b
Overige uitgavenUS$2.64b
InkomstenUS$1.02b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.46
Brutomarge75.94%
Nettowinstmarge21.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding40.4%

Hoe presteerde PR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 09:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Permian Resources Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research