Loading...
PR logo

Permian Resources CorporationNYSE:PR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$10.4b
Prijs aandeel
US$12.59
Mijn reële waarde
US$18.55
32.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-15.4%
7D-3.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Permian Resources Corporation

NYSE:PR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

Permian Resources (PR) Aandelenoverzicht

Permian Resources Corporation, een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, richt zich op de ontwikkeling van ruwe olie en bijbehorende vloeistofrijke aardgasreserves in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 77.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.26% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 67%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 47.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4.77% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


PR Community Fair Values

Create Narrative

See what 74 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PR logo
Permian Resources

Gulf Coast Agreements And US Legislation Will Unlock Future Value

Key Takeaways Expanded transportation agreements, regulatory tailwinds, and operational efficiency initiatives are set to increase realized pricing, margins, and long-term free cash flow. Strategic acquisitions and improved credit strength provide flexibility for disciplined growth, opportunistic capital deployment, and sustained shareholder returns.
View narrative
US$18.55
FV
32.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.15%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
41users have followed this narrative
26 days ago author updated this narrative
PR logo
Permian Resources

Dwindling Oil Demand And Rising Costs Will Squeeze Value

Key Takeaways Energy transition trends, regulatory pressures, and ESG mandates threaten long-term demand, capital access, and valuation, putting future margins at risk. Rising leverage, cost inflation, and declining asset quality could increase operational risks and limit sustainable growth and profitability for Permian Resources.
View narrative
US$14.48
FV
13.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
26 days ago author updated this narrative
PR logo
Permian Resources

Persistent US Energy Demand Will Sustain Secular Momentum

Key Takeaways Rapid drilling innovation, acquisition integration, and operational efficiencies position Permian Resources for accelerated growth, superior margins, and undervalued future earnings potential. Flexible marketing and scale advantage could enable outperformance as energy demand and policy trends shift, driving sustained revenue gains and market share expansion.
View narrative
US$22
FV
42.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
26 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Permian Resources Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Permian Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$12.59
52 Week HoogtepuntUS$16.33
52 Week LaagUS$10.01
Bèta1.3
1 maand verandering-9.29%
3 maanden verandering-12.69%
1 Jaar Verandering-15.39%
3 jaar verandering43.72%
5 jaar verandering1,824.49%
Verandering sinds IPO25.90%

Recent nieuws en updates

Permian Resources: Strong Well Performance Contributed To Improved 2025 Guidance

Sep 30

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business And Shares Still Trailing The Market

Sep 03
Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business And Shares Still Trailing The Market

Recent updates

Permian Resources: Strong Well Performance Contributed To Improved 2025 Guidance

Sep 30

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business And Shares Still Trailing The Market

Sep 03
Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business And Shares Still Trailing The Market

Is Permian Resources (NYSE:PR) A Risky Investment?

Jul 14
Is Permian Resources (NYSE:PR) A Risky Investment?

Here's Why We Think Permian Resources (NYSE:PR) Might Deserve Your Attention Today

May 31
Here's Why We Think Permian Resources (NYSE:PR) Might Deserve Your Attention Today

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

May 09
Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Permian Resources: A Cheap Texas Energy Stock With Solid Fundamentals

Apr 08

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 04
These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Permian Resources Stock Craters: Why And How I'm Buying

Mar 05

Permian Resources (NYSE:PR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Mar 01
Permian Resources (NYSE:PR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 26
Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Permian Resources: Strong Capital Efficiency Leads To Positive Production Guidance Revisions

Feb 01

Permian Resources: It's All In The Name

Jan 16

Permian Resources Corp: Undervalued Oil Stock With Great Q3 Results

Dec 27

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

Nov 28
Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

Oil, Gas, And Dividends: Why Permian Resources Remains Massively Undervalued

Nov 23

Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Nov 10
Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Permian Resources: A Palatable Energy Play

Nov 04

Permian Resources: Growth That Also Increases Profitability

Oct 01
User avatar

Operational Excellence And Tactical Acquisitions Set To Boost Revenue And Margins

Improved operational efficiencies and strategic acquisitions signal potential for significant revenue and earnings growth through high-margin operations.

Permian Resources: The Building Process Continues

Aug 09

Permian Resources: Increased Synergies From Earthstone Integration

Jul 03

Permian Resources: A Growth Company With A Lot Of Growth Left

May 08

Permian Resources: Now Projected To Generate Over $1.5 Billion In 2024 FCF

Apr 17

Rendement voor aandeelhouders

PRUS Oil and GasUS Markt
7D-3.4%1.7%0.9%
1Y-15.4%-3.1%18.4%

Rendement versus industrie: PR presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.1 % opleverde.

Rendement versus markt: PR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PR's price volatile compared to industry and market?
PR volatility
PR Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: PR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2015482Will Hickeywww.permianres.com

Permian Resources Corporation, een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, richt zich op de ontwikkeling van ruwe olie en bijbehorende vloeistofrijke aardgasreserves in de Verenigde Staten. De activa van het bedrijf zijn voornamelijk gericht op het Delaware Basin, een deelbekken van het Permian Basin. De eigendommen bestaan uit areaalblokken in Reeves County in West-Texas en Lea County in New-Mexico.

Permian Resources Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Permian Resources zich tot de beurswaarde?
PR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$10.38b
Inkomsten(TTM)US$1.14b
Inkomsten(TTM)US$5.09b
8.2x
Koers/Winstverhouding
1.8x
P/S-verhouding

Is PR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.09b
Kosten van inkomstenUS$1.32b
BrutowinstUS$3.77b
Overige uitgavenUS$2.63b
InkomstenUS$1.14b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.54
Brutomarge74.06%
Nettowinstmarge22.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding36.7%

Hoe presteerde PR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%
Huidig dividendrendement
41%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 11:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Permian Resources Corporation wordt gevolgd door 52 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research