Loading...
GRNT logo

Granite Ridge Resources, Inc.NYSE:GRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$614.3m
Prijs aandeel
US$4.68
n.v.t.
1Y-29.8%
7D0.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$614.3m

Granite Ridge Resources (GRNT) Aandelenoverzicht

Granite Ridge Resources, Inc. is een niet-operationeel olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijf. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 30.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.69% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 9.4% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (8.8%) zijn lager dan vorig jaar (13.3%)


GRNT Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GRNT logo
Granite Ridge Resources

US Oil And Gas Supply Will Drive Future Value

Key Takeaways Strategic acquisitions and a diversified, flexible operating model support sustained growth, resilient cash flow, and high margins amid a favorable U.S. energy market backdrop. Focus on disciplined capital allocation and strong liquidity enables growth opportunities while maintaining shareholder returns and reducing structural revenue risk.
View narrative
US$6.38
FV
26.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.14%
Revenue growth p.a.
49
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GRNT logo
Granite Ridge Resources

Persistent Energy Demand Will Sustain Robust Oil And Gas Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and proprietary partnerships position Granite Ridge for outperformance in production growth, margin expansion, and asset value beyond current expectations. Robust financial flexibility and access to capital support accelerated shareholder returns and enable continued value-accretive growth.
View narrative
US$9
FV
48.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.93%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GRNT logo
Granite Ridge Resources

Decarbonization Policies And Debt Risks Will Drag Down Value

Key Takeaways Global decarbonization and stricter regulations threaten Granite Ridge's pricing power, profitability, and long-term cash flows. Aggressive spending, unreliable third-party execution, and rising ESG risks could limit financial flexibility and access to growth capital.
View narrative
US$5
FV
6.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.22%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Granite Ridge Resources, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Granite Ridge Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$4.68
52 Week HoogtepuntUS$7.00
52 Week LaagUS$4.52
Bèta0.30
1 maand verandering-13.65%
3 maanden verandering-15.83%
1 Jaar Verandering-29.84%
3 jaar verandering-48.51%
5 jaar verandering-54.46%
Verandering sinds IPO-52.87%

Recent nieuws en updates

Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Dec 17
Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Granite Ridge Resources: Boosts Liquidity With New 8.875% Unsecured Notes Due 2029

Dec 02

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Dec 17
Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Granite Ridge Resources: Boosts Liquidity With New 8.875% Unsecured Notes Due 2029

Dec 02

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Announced A Dividend Of $0.11

Nov 10
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Announced A Dividend Of $0.11

Does Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 10
Does Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Have A Healthy Balance Sheet?

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Aug 15
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Aug 11
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Market Still Lacking Some Conviction On Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Aug 02
Market Still Lacking Some Conviction On Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

May 16
Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 13
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Granite Ridge Resources: A Look At Its Guidance For 2025

Apr 17

We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 04
We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Feb 20
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases

Feb 13

Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Jan 25
Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 20
Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Granite Ridge Resources: 2025 Oil Production May Increase By Over 20%

Nov 16

Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Nov 15
Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Nov 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Granite Ridge Resources: Increased Spending Expected To Boost Early 2025 Production

Sep 18

Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?

Sep 18
Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?
User avatar

Ridge's Calculated Investments And Prudent Capital Allocation Poised To Revolutionize Its Revenue And Margins

Strategic shift towards high conviction projects and oil-weighted ventures aims to enhance earnings, revenue, and margins by focusing on compelling returns.

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Aug 26
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Aug 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Aug 03
Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Granite Ridge Resources: Free Cash Flow May Be Close To Zero In 2024

Jun 18

Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Jun 10
Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 21
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

May 14
Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Granite Ridge Resources: Balancing Production Growth With Increasing Debt

Apr 05

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 15
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Mar 10
There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Rendement voor aandeelhouders

GRNTUS Oil and GasUS Markt
7D0.6%2.8%-1.0%
1Y-29.8%1.9%14.9%

Rendement versus industrie: GRNT presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.9 % opleverde.

Rendement versus markt: GRNT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRNT's price volatile compared to industry and market?
GRNT volatility
GRNT Average Weekly Movement5.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: GRNT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GRNT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a3Tyler Farquharsonwww.graniteridge.com

Granite Ridge Resources, Inc. is een niet-operationeel olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijf. Het bezit een portefeuille van putten en arealen in de Permian, Eagle Ford, Bakken, Haynesville, DJ en andere onconventionele bekkens in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gevestigd in Dallas, Texas.

Granite Ridge Resources, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Granite Ridge Resources zich tot de beurswaarde?
GRNT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$614.26m
Inkomsten(TTM)US$37.49m
Inkomsten(TTM)US$427.83m
16.4x
Koers/Winstverhouding
1.4x
P/S-verhouding

Is GRNT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRNT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$427.83m
Kosten van inkomstenUS$80.33m
BrutowinstUS$347.50m
Overige uitgavenUS$310.01m
InkomstenUS$37.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.29
Brutomarge81.22%
Nettowinstmarge8.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding46.6%

Hoe presteerde GRNT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.4%
Huidig dividendrendement
153%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Granite Ridge Resources, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Noah HungnessBofA Global Research
Brian VelieCapital One Securities, Inc.
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.