company background image
GRNT logo

Granite Ridge Resources NYSE:GRNT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$5.62

Marktkapitalisatie

US$738.7m

7D

-8.5%

1Y

-9.4%

Bijgewerkt

19 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$738.7m

GRNT Overzicht aandelen

Granite Ridge Resources, Inc. is een niet-operationeel olie- en gasexploratie- en productiebedrijf. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 32.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 35.59% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 34.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 7.83% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (13.3%) zijn lager dan vorig jaar (31.7%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Cost Management And Permian Expansion Will Improve Future Margins

Key Takeaways Increased Controlled Capital allocation and Permian Basin drilling could boost production and future revenue, enhancing operating margins. Effective cost management and oil-focused production shift may improve net margins, potentially benefiting earnings and shareholder returns.
View narrative
US$7.56
FV
25.7% undervalued intrinsic discount
18.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Granite Ridge Resources, Inc. Concurrenten

Vitesse Energy

NYSE:VTS

US$723.8m

GeoPark

NYSE:GPRK

US$492.0m

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$903.2m

Vital Energy

NYSE:VTLE

US$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Granite Ridge Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$5.62
52 Week HoogtepuntUS$7.10
52 Week LaagUS$5.20
Bèta0.21
1 maand verandering-13.54%
3 maanden verandering-9.79%
1 Jaar Verandering-9.35%
3 jaar verandering-42.65%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-43.40%

Recent nieuws en updates

Granite Ridge Resources: 2025 Oil Production May Increase By Over 20%

Nov 16

Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Nov 15
Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Recent updates

Granite Ridge Resources: 2025 Oil Production May Increase By Over 20%

Nov 16

Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Nov 15
Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Nov 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Granite Ridge Resources: Increased Spending Expected To Boost Early 2025 Production

Sep 18

Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?

Sep 18
Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Aug 26
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Aug 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Aug 03
Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Granite Ridge Resources: Free Cash Flow May Be Close To Zero In 2024

Jun 18

Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Jun 10
Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 21
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

May 14
Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Granite Ridge Resources: Balancing Production Growth With Increasing Debt

Apr 05

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 15
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Mar 10
There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Granite Ridge Resources Pre Announces Q4 Beat And Offers Positive Operations Update

Feb 05

Granite Ridge Resources: Debt Remains Reasonable Despite Spending To Grow Production

Dec 08

Granite Ridge: Secondary Creates Buying Opportunity

Sep 29

Granite Ridge Resources: Attempting To Scale Up Production

Aug 30

Granite Ridge Resources: Exceptional Team, Better Guidance, And Quite Cheap

Jun 14

We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Mar 28
We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Granite Ridge Resources raises dividend by 37.5% to $0.11

Feb 21

Granite Ridge Resources reports Q3 results

Nov 14

Rendement voor aandeelhouders

GRNTUS Oil and GasUS Markt
7D-8.5%-6.6%-3.5%
1Y-9.4%1.7%22.1%

Rendement versus industrie: GRNT presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GRNT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRNT's price volatile compared to industry and market?
GRNT volatility
GRNT Average Weekly Movement4.3%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GRNT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GRNT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a2Luke Brandenbergwww.graniteridge.com

Granite Ridge Resources, Inc. is een niet-operationeel olie- en gasexploratie- en productiebedrijf. Het bezit een portefeuille van putten en arealen in de Permische en andere onconventionele bekkens in de Verenigde Staten. Granite Ridge Resources, Inc. is gevestigd in Dallas, Texas.

Granite Ridge Resources, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Granite Ridge Resources zich tot de beurswaarde?
GRNT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$738.70m
Inkomsten(TTM)US$47.72m
Inkomsten(TTM)US$358.52m

15.4x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is GRNT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRNT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$358.52m
Kosten van inkomstenUS$62.45m
BrutowinstUS$296.07m
Overige uitgavenUS$248.34m
InkomstenUS$47.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.37
Brutomarge82.58%
Nettowinstmarge13.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding29.5%

Hoe presteerde GRNT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.8%

Huidig dividendrendement

120%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Granite Ridge Resources, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AbbottBofA Global Research
Noah HungnessBofA Global Research
Brian VelieCapital One Securities, Inc.