Loading...
EGY logo

VAALCO Energy, Inc.NYSE:EGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$381.6m
Prijs aandeel
US$3.66
n.v.t.
1Y-17.6%
7D5.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

VAALCO Energy, Inc.

NYSE:EGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$381.6m

VAALCO Energy (EGY) Aandelenoverzicht

VAALCO Energy, Inc. is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen in Gabon, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ivoorkust en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 97% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 6.83% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Winstmarges (7.3%) zijn lager dan vorig jaar (17.7%)


EGY Community Fair Values

Create Narrative

See what 70 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EGY logo
VAALCO Energy

Côte d'Ivoire And Gabon Will Accelerate Production Amid Risks

Key Takeaways Focus on ramping up production in Côte d'Ivoire, Gabon, and Egypt drives higher output, margins, and portfolio diversification to capitalize on strong energy demand. Prudent financial strategy and strategic investments expand reserves, support cash flow, and enable sustainable shareholder returns amid industry consolidation and tight oil market conditions.
View narrative
US$8.63
FV
57.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.57%
Revenue growth p.a.
280
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
24users have followed this narrative
EGY logo
VAALCO Energy

Gabon And Equatorial Guinea Assets Will Capture Secular Energy Demand

Key Takeaways Large-scale project expansions, technological advancements, and targeted acquisitions position VAALCO for significant production growth, diversified revenue streams, and sustained margin resilience. Favorable market dynamics and constrained global supply support a strong price environment, reinforcing robust free cash flow and stable long-term earnings growth.
View narrative
US$10
FV
63.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.34%
Revenue growth p.a.
27
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
EGY logo
VAALCO Energy

Energy Shifts And West Africa Risks Will Test Oil Resilience

Key Takeaways Reliance on oil demand and slow fossil fuel transitions faces threats from global renewables adoption, stricter carbon policies, and regional political volatility. Portfolio diversification and operational efficiencies are challenged by aging assets, limited reserves replacement, and increasing financing constraints from global fossil fuel divestment trends.
View narrative
US$6.5
FV
43.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.76%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

VAALCO Energy, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor VAALCO Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$3.66
52 Week HoogtepuntUS$4.82
52 Week LaagUS$3.00
Bèta0.22
1 maand verandering3.10%
3 maanden verandering-10.29%
1 Jaar Verandering-17.57%
3 jaar verandering-16.25%
5 jaar verandering75.12%
Verandering sinds IPO39.43%

Recent nieuws en updates

Vaalco Energy: Cash Flow Update

Dec 07

Recent updates

Vaalco Energy: Cash Flow Update

Dec 07

VAALCO Energy's (NYSE:EGY) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 17
VAALCO Energy's (NYSE:EGY) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Nov 14
VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

VAALCO Energy (NYSE:EGY) Will Pay A Dividend Of $0.0625

Aug 11
VAALCO Energy (NYSE:EGY) Will Pay A Dividend Of $0.0625

Here's Why It's Unlikely That VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 29
Here's Why It's Unlikely That VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) CEO Will See A Pay Rise This Year

VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

May 12
VAALCO Energy (NYSE:EGY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Vaalco Energy: Mr. Market Sees A Transition Year

Mar 16

Vaalco Energy: Mr. Market Does Not Care

Jan 22

Here's Why VAALCO Energy (NYSE:EGY) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 19
Here's Why VAALCO Energy (NYSE:EGY) Has Caught The Eye Of Investors

VAALCO Energy, Inc. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 15
VAALCO Energy, Inc. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Vaalco Energy: Looking Forward To FPSO Repair Details

Nov 07
User avatar

Svenska Acquisition And Decisive Drills Set To Boost Operational Excellence And Margin Growth

The Svenska acquisition and strong operational performance across diverse regions underscore VAALCO Energy’s strategic growth and enhanced profitability.

VAALCO Energy (NYSE:EGY) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Aug 09
VAALCO Energy (NYSE:EGY) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Vaalco Energy: One Time Gain And A Canadian Surprise

Aug 07

Investors Aren't Entirely Convinced By VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) Earnings

Aug 05
Investors Aren't Entirely Convinced By VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) Earnings

Vaalco Energy: Far More Energetic Management

Jul 16

Vaalco Energy: Long-Term Value And Growth Opportunity

Jun 19

Vaalco Energy: Fast Paybacks Are The Key Here

Jun 03

We Think VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) CEO Compensation Looks Fair

May 31
We Think VAALCO Energy, Inc.'s (NYSE:EGY) CEO Compensation Looks Fair

The Strong Earnings Posted By VAALCO Energy (NYSE:EGY) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

May 21
The Strong Earnings Posted By VAALCO Energy (NYSE:EGY) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Results: VAALCO Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 17
Results: VAALCO Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

VAALCO Energy, Inc. (NYSE:EGY) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Mar 15
VAALCO Energy, Inc. (NYSE:EGY) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Vaalco Energy: Diversification One Deal At A Time

Mar 07

Is Vaalco Energy A Good Dividend Stock?

Dec 27

Rendement voor aandeelhouders

EGYUS Oil and GasUS Markt
7D5.8%2.8%-1.0%
1Y-17.6%1.9%14.9%

Rendement versus industrie: EGY presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.9 % opleverde.

Rendement versus markt: EGY presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EGY's price volatile compared to industry and market?
EGY volatility
EGY Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: EGY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van EGY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1985230George Maxwellwww.vaalco.com

VAALCO Energy, Inc. is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen in Gabon, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ivoorkust en Canada. Het bedrijf heeft een belang van 58,8% in het Etame-productieverdelingscontract met betrekking tot het Etame Marin-blok dat een gebied beslaat van ongeveer 46.200 bruto acres offshore in de Republiek Gabon in West-Afrika. Het bedrijf heeft ook een 100%-belang in de Eastern Desert, die de samengevoegde concessies West Gharib, West Bakr en North West Gharib omvat met een oppervlakte van ongeveer 45.067 acres, evenals in de Western Desert, die de South Ghazalat-concessie omvat met een oppervlakte van ongeveer 7.340 acres, gelegen in Egypte.

VAALCO Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van VAALCO Energy zich tot de beurswaarde?
EGY fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$381.59m
Inkomsten(TTM)US$28.33m
Inkomsten(TTM)US$389.95m
13.5x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is EGY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EGY resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$389.95m
Kosten van inkomstenUS$151.71m
BrutowinstUS$238.24m
Overige uitgavenUS$209.91m
InkomstenUS$28.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.27
Brutomarge61.09%
Nettowinstmarge7.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding11.9%

Hoe presteerde EGY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.8%
Huidig dividendrendement
92%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 10:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VAALCO Energy, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity