Raymond James Financial Waardering
Is RJF.PRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RJF.PRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RJF.PRB ( $25.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RJF.PRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RJF.PRB?
Belangrijke metriek: Omdat RJF.PRB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RJF.PRB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.9x |
| Inkomsten | US$2.06b |
| Marktkapitalisatie | US$34.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 3.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RJF.PRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.5x | ||
HOOD Robinhood Markets | 63.4x | 7.5% | US$32.2b |
LPLA LPL Financial Holdings | 24.3x | 13.5% | US$24.5b |
HLI Houlihan Lokey | 39x | 12.6% | US$13.2b |
SF Stifel Financial | 19.4x | 11.3% | US$11.9b |
RJF.PRB Raymond James Financial | 16.9x | 4.3% | US$34.5b |
Price-To-Earnings versus peers: RJF.PRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RJF.PRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.29b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.33b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RJF.PRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RJF.PRB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RJF.PRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%