ASA Gold and Precious Metals Limited

NYSE:ASA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$374.4m

ASA Gold and Precious Metals Waardering

Is ASA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASA?

Belangrijke metriek: Omdat ASA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASA. Deze wordt berekend door ASA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASA's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenUS$87.19m
MarktkapitalisatieUS$374.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
PV Primavera Capital Acquisition
22.8xn/aUS$410.1m
NETD Nabors Energy Transition II
22.9xn/aUS$411.0m
SIER Sierra Lake Acquisition
21.1xn/aUS$379.5m
NFNT Infinite Acquisition
43.4xn/aUS$373.8m
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$374.4m

Price-To-Earnings versus peers: ASA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie23.6x13.2%
ASA ASA Gold and Precious Metals
 4.4xn/aUS$374.43m
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.24b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
ASA 4.4xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie23.6x13.2%
ASA ASA Gold and Precious Metals
 4.4xn/aUS$374.43m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ASA Gold and Precious Metals Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling