Adams Diversified Equity Fund, Inc.

NYSE:ADX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Adams Diversified Equity Fund Waardering

Is ADX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADX ( $22.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADX?

Belangrijke metriek: Omdat ADX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADX. Deze wordt berekend door ADX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADX's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUS$625.50m
MarktkapitalisatieUS$2.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
DBRG DigitalBridge Group
11.6x-23.4%US$2.3b
GCMG GCM Grosvenor
38.9x26.9%US$2.3b
FHI Federated Hermes
12.7x4.9%US$3.2b
VRTS Virtus Investment Partners
13.8xn/aUS$1.6b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie23.7x13.8%
ADX Adams Diversified Equity Fund
 4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
ADX 4.0xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie23.7x13.8%
ADX Adams Diversified Equity Fund
 4xn/aUS$2.52b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%