GCM Grosvenor Waardering
Is GCMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GCMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GCMG ( $12.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GCMG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCMG?
Belangrijke metriek: Omdat GCMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GCMG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.3x |
| Inkomsten | US$14.34m |
| Marktkapitalisatie | US$2.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.2x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GCMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11x | ||
DBRG DigitalBridge Group | 11.8x | -23.4% | US$2.2b |
VRTS Virtus Investment Partners | 14.1x | n/a | US$1.6b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.5b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.3x | 6.9% | US$3.8b |
GCMG GCM Grosvenor | 38.3x | 26.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: GCMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GCMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GCMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GCMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.24 | US$13.50 +10.3% | 16.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$11.50 | US$12.50 +8.7% | 24.7% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.26 | US$11.60 +3.0% | 17.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.89 | US$11.60 +6.5% | 17.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.97 | US$11.50 +4.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.9% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.05 | US$11.20 +11.4% | 13.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.53 | US$10.70 +12.3% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.50 | US$10.20 +7.4% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.56 | US$10.20 +19.2% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.68 | US$10.10 +16.4% | 14.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.96 | US$9.63 +7.4% | 10.0% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.21 | US$9.50 +15.7% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.17 | US$9.50 +16.3% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | US$11.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.76 | US$10.00 +28.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.26 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.77 | US$10.00 +28.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.89 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.87 | US$9.38 +19.1% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.97 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.54 | US$9.38 +24.3% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$9.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.96 | US$9.38 +34.7% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.05 | 4 |
| May ’24 | US$8.00 | US$10.00 +25.0% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 13.7% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.27 | US$9.80 +18.5% | 13.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.12 | US$10.00 +9.6% | 12.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.68 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.61 | US$9.20 +20.9% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.81 | US$9.20 +4.4% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$9.10 +8.7% | 5.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$8.17 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%