Artisan Partners Asset Management Inc.

NYSE:APAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Artisan Partners Asset Management Waardering

Is APAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APAM ( $42.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APAM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

APAM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
VCTR Victory Capital Holdings
15.8x32.2%US$3.7b
DBRG DigitalBridge Group
5x-46.7%US$2.8b
AB AllianceBernstein Holding
12.2x4.3%US$4.0b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
APAM Artisan Partners Asset Management
14x7.4%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: APAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.90
US$42.13
-1.8%
10.8%US$50.00US$39.00n/a4
Sep ’25US$41.59
US$41.94
+0.8%
11.2%US$50.00US$38.75n/a4
Aug ’25US$42.36
US$41.88
-1.1%
11.3%US$50.00US$38.50n/a4
Jul ’25US$40.22
US$42.56
+5.8%
10.9%US$50.00US$37.25n/a4
Jun ’25US$44.03
US$42.19
-4.2%
11.6%US$50.00US$36.75n/a4
May ’25US$40.84
US$42.25
+3.5%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Apr ’25US$45.49
US$42.00
-7.7%
6.1%US$45.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$43.69
US$41.31
-5.4%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Feb ’25US$43.98
US$41.31
-6.1%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Jan ’25US$44.18
US$38.25
-13.4%
14.0%US$42.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$38.26
US$34.38
-10.2%
13.5%US$41.00US$28.50n/a4
Nov ’24US$33.76
US$35.00
+3.7%
13.6%US$41.00US$28.00n/a4
Oct ’24US$37.42
US$37.63
+0.5%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.494
Sep ’24US$38.99
US$38.06
-2.4%
12.8%US$45.00US$32.25US$41.594
Aug ’24US$41.23
US$37.63
-8.7%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.364
Jul ’24US$39.31
US$34.60
-12.0%
10.3%US$40.00US$30.00US$40.225
Jun ’24US$32.16
US$34.45
+7.1%
10.9%US$40.00US$29.25US$44.035
May ’24US$34.56
US$33.75
-2.3%
12.2%US$40.00US$28.50US$40.846
Apr ’24US$31.98
US$32.67
+2.1%
14.1%US$40.00US$26.00US$45.496
Mar ’24US$33.22
US$33.95
+2.2%
10.4%US$40.00US$29.71US$43.696
Feb ’24US$37.14
US$32.50
-12.5%
12.4%US$39.00US$28.00US$43.986
Jan ’24US$29.70
US$30.83
+3.8%
10.7%US$35.00US$25.00US$44.186
Dec ’23US$34.97
US$29.50
-15.6%
10.7%US$35.00US$25.00US$38.266
Nov ’23US$29.05
US$28.67
-1.3%
14.2%US$37.00US$25.00US$33.766
Oct ’23US$26.93
US$34.60
+28.5%
17.3%US$42.00US$24.00US$37.425

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y