Victory Capital Holdings, Inc.

NasdaqGS:VCTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Victory Capital Holdings Waardering

Is VCTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VCTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VCTR ( $66.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VCTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCTR?

Belangrijke metriek: Omdat VCTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VCTR. Deze wordt berekend door VCTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VCTR's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$267.13m
MarktkapitalisatieUS$4.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VCTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VCTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.1x6.9%US$3.7b
CNS Cohen & Steers
37.2xn/aUS$5.1b
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.5b
FHI Federated Hermes
12.7x4.9%US$3.2b
VCTR Victory Capital Holdings
16.1x31.5%US$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: VCTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VCTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VCTR 16.1xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VCTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VCTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VCTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VCTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VCTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.27
US$67.11
+1.3%
7.0%US$73.00US$57.00n/a9
Nov ’25US$60.12
US$59.00
-1.9%
10.9%US$69.00US$49.00n/a9
Oct ’25US$54.76
US$54.00
-1.4%
11.7%US$60.00US$40.00n/a9
Sep ’25US$54.57
US$53.89
-1.2%
11.5%US$59.00US$40.00n/a9
Aug ’25US$50.19
US$52.00
+3.6%
12.8%US$59.00US$39.00n/a8
Jul ’25US$47.57
US$52.00
+9.3%
12.5%US$59.00US$39.00n/a8
Jun ’25US$52.03
US$51.50
-1.0%
12.7%US$59.00US$39.00n/a8
May ’25US$50.45
US$49.38
-2.1%
18.8%US$65.00US$32.00n/a8
Apr ’25US$41.64
US$43.56
+4.6%
18.0%US$55.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$38.55
US$43.31
+12.4%
17.9%US$55.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$34.33
US$40.00
+16.5%
18.1%US$52.00US$28.00n/a8
Jan ’25US$34.44
US$37.83
+9.9%
15.8%US$47.00US$26.00n/a9
Dec ’24US$32.53
US$37.22
+14.4%
15.3%US$45.00US$26.00n/a9
Nov ’24US$30.13
US$36.42
+20.9%
16.4%US$45.00US$25.00US$60.129
Oct ’24US$33.34
US$37.05
+11.1%
15.6%US$46.00US$26.00US$54.7610
Sep ’24US$34.29
US$37.50
+9.4%
15.9%US$47.00US$26.00US$54.5710
Aug ’24US$33.15
US$36.08
+8.8%
14.7%US$46.00US$25.00US$50.1910
Jul ’24US$31.54
US$34.90
+10.7%
13.5%US$40.00US$24.00US$47.5710
Jun ’24US$31.36
US$34.70
+10.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$52.0310
May ’24US$30.42
US$34.40
+13.1%
14.1%US$40.00US$23.00US$50.4510
Apr ’24US$29.27
US$33.50
+14.5%
14.6%US$40.00US$22.00US$41.6410
Mar ’24US$33.53
US$33.10
-1.3%
15.8%US$40.00US$22.00US$38.5510
Feb ’24US$30.34
US$31.40
+3.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.3310
Jan ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.4410
Dec ’23US$29.31
US$30.80
+5.1%
15.8%US$40.00US$20.00US$32.5310
Nov ’23US$29.20
US$28.87
-1.1%
15.5%US$36.00US$20.00US$30.1310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%