Affiliated Managers Group, Inc.

NYSE:AMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

Affiliated Managers Group Waardering

Is AMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMG ( $182.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $286.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMG?

Belangrijke metriek: Omdat AMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMG. Deze wordt berekend door AMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMG's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$545.60m
MarktkapitalisatieUS$5.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
CNS Cohen & Steers
34.6x18.5%US$4.6b
JHG Janus Henderson Group
16.9x9.8%US$6.6b
APAM Artisan Partners Asset Management
13.2x6.9%US$3.5b
VCTR Victory Capital Holdings
15.9x31.5%US$4.1b
AMG Affiliated Managers Group
10.1x3.0%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: AMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.24b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMG 10.1xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.53
US$201.29
+10.3%
3.5%US$212.00US$193.00n/a7
Dec ’25US$187.54
US$195.71
+4.4%
5.1%US$208.00US$177.00n/a7
Nov ’25US$193.81
US$208.43
+7.5%
5.9%US$226.00US$184.00n/a7
Oct ’25US$175.77
US$203.14
+15.6%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Sep ’25US$173.83
US$203.14
+16.9%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Aug ’25US$178.92
US$200.43
+12.0%
8.2%US$226.00US$168.00n/a7
Jul ’25US$154.99
US$192.14
+24.0%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
Jun ’25US$162.60
US$192.14
+18.2%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
May ’25US$158.64
US$190.71
+20.2%
8.0%US$218.00US$168.00n/a7
Apr ’25US$165.89
US$185.00
+11.5%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Mar ’25US$157.24
US$183.71
+16.8%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Feb ’25US$151.27
US$175.86
+16.3%
6.5%US$190.00US$152.00n/a7
Jan ’25US$151.42
US$163.43
+7.9%
7.5%US$182.00US$144.00n/a7
Dec ’24US$136.81
US$156.29
+14.2%
5.7%US$171.00US$144.00US$187.547
Nov ’24US$123.26
US$159.00
+29.0%
5.5%US$176.00US$148.00US$193.817
Oct ’24US$130.34
US$164.86
+26.5%
5.8%US$181.00US$150.00US$175.777
Sep ’24US$135.82
US$164.86
+21.4%
5.8%US$181.00US$150.00US$173.837
Aug ’24US$141.79
US$166.43
+17.4%
6.7%US$189.00US$153.00US$178.927
Jul ’24US$149.89
US$177.57
+18.5%
7.6%US$197.00US$159.00US$154.997
Jun ’24US$141.49
US$178.71
+26.3%
7.6%US$197.00US$159.00US$162.607
May ’24US$145.13
US$177.94
+22.6%
9.5%US$195.50US$145.00US$158.648
Apr ’24US$142.42
US$185.50
+30.2%
9.2%US$198.00US$145.00US$165.898
Mar ’24US$161.02
US$188.50
+17.1%
9.1%US$200.00US$145.00US$157.248
Feb ’24US$176.39
US$177.63
+0.7%
9.9%US$196.00US$145.00US$151.278
Jan ’24US$158.43
US$170.31
+7.5%
10.8%US$192.00US$145.00US$151.428
Dec ’23US$162.60
US$164.56
+1.2%
9.3%US$192.00US$145.00US$136.818

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 06:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Affiliated Managers Group, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Craig SiegenthalerBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc