company background image
APAM logo

Artisan Partners Asset Management NYSE:APAM Voorraadrapport

Laatste prijs

US$43.97

Marktkapitalisatie

US$3.6b

7D

0.5%

1Y

-0.5%

Bijgewerkt

27 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Artisan Partners Asset Management Inc.

NYSE:APAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

APAM Overzicht aandelen

Artisan Partners Asset Management Inc. is een beursgenoteerde vermogensbeheerder. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 34.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.92% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 20.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expansion Into Fixed Income And Alternatives Will Meet Institutional Demand

Key Takeaways Artisan Partners is diversifying into fixed income and alternatives, meeting institutional demand, and aiming to drive revenue growth and scalability. New strategies and performance fees are expected to enhance earnings by attracting institutional investors and tapping into global wealth markets.
View narrative
US$44.38
FV
0.9% undervalued intrinsic discount
9.52%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Artisan Partners Asset Management Inc. Concurrenten

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.4b

Cohen & Steers

NYSE:CNS

US$4.8b

Affiliated Managers Group

NYSE:AMG

US$5.7b

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Artisan Partners Asset Management
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$43.97
52 Week HoogtepuntUS$49.54
52 Week LaagUS$37.89
Bèta1.78
1 maand verandering-9.58%
3 maanden verandering1.88%
1 Jaar Verandering-0.48%
3 jaar verandering-7.70%
5 jaar verandering35.38%
Verandering sinds IPO13.76%

Recent nieuws en updates

Artisan Partners: Reliable Dividend At A Fair Price

Dec 13

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Recent updates

Artisan Partners: Reliable Dividend At A Fair Price

Dec 13

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.71

Jul 30
Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.71

Improved Earnings Required Before Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) Shares Find Their Feet

Jun 25
Improved Earnings Required Before Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) Shares Find Their Feet

Artisan Partners: An Impressive Asset Manager

Jun 24

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Dividend Will Be $0.61

May 01
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Dividend Will Be $0.61

Artisan Partners Asset Management: Still A Good Investment After A Runup

Jan 30

Investor Optimism Abounds Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) But Growth Is Lacking

Jan 19
Investor Optimism Abounds Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE:APAM) But Growth Is Lacking

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Artisan Partners Asset Management: Time To Let Go?

Oct 12

Artisan Partners Asset Management: A Proven Model Building Value For Investors

Jul 13

Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Reducing Its Dividend To $0.50

May 06
Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Reducing Its Dividend To $0.50

Artisan Partners Asset Management AUM up 8% M/M in January

Feb 09

Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Feb 04
Artisan Partners Asset Management's (NYSE:APAM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Artisan Partners Asset Management Non-GAAP EPS of $0.65 beats by $0.03, revenue of $226M beats by $3.14M

Jan 31

Artisan Partners Asset Management AUM fall 4.2% in December

Jan 11

Artisan Partners AUM accelerates about 7% in November

Dec 09

Artisan Partners Asset Management announces October AUM

Nov 09

Artisan Partners Asset Management declares $0.06 dividend

Nov 01

Artisan Partners Asset Management falls 9% in September

Oct 11

Artisan Partners Asset Management AUM declines 2.8% in August

Sep 12

Artisan Partners Asset Management Non-GAAP EPS, revenue misses

Aug 02

Does Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 02
Does Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Artisan Partners Only Went Public In 2013 - How Can We Assess Whether The Company Can Weather A Recession?

Jul 26

Artisan Partners Asset Management records 9.4% drop in June AUM

Jul 12

I Built A List Of Growing Companies And Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Made The Cut

May 01
I Built A List Of Growing Companies And Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Made The Cut

Artisan Partners Invests In Growth And Its Strategies Continue To Outperform

Apr 28

A Dividend Cut Is Plausible At Artisan Partners, But Of No Concern

Mar 25

Spice Up Your Income-Oriented Portfolio With This Shareholder-Friendly Investment Manager

Jan 18

Here's Why We Think Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Well Worth Watching

Jan 16
Here's Why We Think Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Is Well Worth Watching

Artisan Partners: Organic Future Growth With An 8.66% Dividend Yield

Nov 25

Does Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Oct 13
Does Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Rendement voor aandeelhouders

APAMUS Capital MarketsUS Markt
7D0.5%1.1%0.6%
1Y-0.5%32.9%23.8%

Rendement versus industrie: APAM presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.9 % opleverde.

Rendement versus markt: APAM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement4.5%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: APAM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van APAM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1994573Eric Colsonwww.artisanpartners.com

Artisan Partners Asset Management Inc. is een vermogensbeheerder in staatseigendom. Het verleent zijn diensten aan pensioen- en winstdelingsplannen, trusts, schenkingen, stichtingen, liefdadigheidsorganisaties, overheidsinstellingen, privéfondsen en niet-Amerikaanse fondsen, evenals beleggingsfondsen, niet-Amerikaanse fondsen en collectieve trusts. Het beheert afzonderlijke klantgerichte aandelen- en vastrentende portefeuilles.

Artisan Partners Asset Management Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Artisan Partners Asset Management zich tot de beurswaarde?
APAM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.59b
Inkomsten(TTM)US$232.65m
Inkomsten(TTM)US$1.06b

13.2x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is APAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
APAM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.06b
Kosten van inkomstenUS$582.11m
BrutowinstUS$481.64m
Overige uitgavenUS$248.98m
InkomstenUS$232.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.32
Brutomarge45.28%
Nettowinstmarge21.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding28.3%

Hoe presteerde APAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.2%

Huidig dividendrendement

78%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 22:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Artisan Partners Asset Management Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc