De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Futu Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FUTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FUTU ( $107.54 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $102.7 )

Is FUTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUTU ( $107.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $102.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUTU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUTU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FUTU. Deze wordt berekend door FUTU's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FUTU's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	HK$102.54b

FUTU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUTU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.1x
XP XP	12.2x	11.8%	US$9.7b
LPLA LPL Financial Holdings	17.7x	13.1%	US$17.2b
HLI Houlihan Lokey	35.9x	15.3%	US$11.1b
SF Stifel Financial	18.5x	11.4%	US$9.6b
FUTU Futu Holdings	27.3x	18.0%	US$13.2b

Price-To-Earnings versus peers: FUTU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUTU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUTU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUTU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUTU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.3x
Eerlijke PE Verhouding	20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUTU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$107.54	US$82.50 -23.3%	13.0%	US$90.74	US$50.65	n/a	16
Sep ’25	US$63.56	US$81.64 +28.4%	12.8%	US$90.45	US$50.68	n/a	16
Aug ’25	US$59.69	US$84.08 +40.9%	14.2%	US$99.97	US$50.61	n/a	16
Jul ’25	US$64.17	US$82.61 +28.7%	15.7%	US$100.06	US$50.66	n/a	17
Jun ’25	US$75.14	US$82.47 +9.8%	15.8%	US$99.88	US$50.57	n/a	17
May ’25	US$64.10	US$69.19 +7.9%	13.9%	US$85.93	US$48.10	n/a	17
Apr ’25	US$56.70	US$69.19 +22.0%	14.4%	US$86.01	US$48.15	n/a	16
Mar ’25	US$55.57	US$68.19 +22.7%	16.6%	US$85.81	US$45.87	n/a	16
Feb ’25	US$46.90	US$68.19 +45.4%	16.6%	US$85.81	US$45.87	n/a	16
Jan ’25	US$54.63	US$68.22 +24.9%	19.5%	US$89.94	US$40.07	n/a	16
Dec ’24	US$54.43	US$68.34 +25.6%	19.5%	US$90.07	US$40.13	n/a	16
Nov ’24	US$55.75	US$64.84 +16.3%	19.3%	US$85.97	US$40.00	n/a	16
Oct ’24	US$57.81	US$65.17 +12.7%	20.5%	US$85.99	US$40.00	US$107.54	17
Sep ’24	US$63.39	US$64.20 +1.3%	21.2%	US$85.98	US$33.92	US$63.56	17
Aug ’24	US$59.88	US$59.22 -1.1%	25.2%	US$86.01	US$32.30	US$59.69	17
Jul ’24	US$39.74	US$58.09 +46.2%	23.5%	US$82.39	US$32.14	US$64.17	17
Jun ’24	US$38.21	US$57.62 +50.8%	23.3%	US$82.42	US$32.16	US$75.14	18
May ’24	US$43.51	US$59.73 +37.3%	21.4%	US$82.20	US$26.82	US$64.10	18
Apr ’24	US$51.85	US$59.66 +15.1%	21.4%	US$82.20	US$26.82	US$56.70	18
Mar ’24	US$49.12	US$59.29 +20.7%	27.8%	US$97.62	US$26.82	US$55.57	18
Feb ’24	US$55.98	US$58.96 +5.3%	28.6%	US$97.87	US$26.89	US$46.90	18
Jan ’24	US$40.65	US$63.12 +55.3%	23.5%	US$97.75	US$26.97	US$54.63	18
Dec ’23	US$60.95	US$62.02 +1.8%	14.7%	US$77.63	US$40.17	US$54.43	16
Nov ’23	US$35.50	US$55.86 +57.3%	14.4%	US$75.00	US$39.97	US$55.75	16
Oct ’23	US$37.29	US$55.42 +48.6%	14.9%	US$75.00	US$39.98	US$57.81	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.