Futu Holdings Limited

NasdaqGM:FUTU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.6b

Futu Holdings Waardering

Is FUTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUTU ( $84.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUTU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUTU?

Belangrijke metriek: Omdat FUTU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FUTU. Deze wordt berekend door FUTU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUTU's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenHK$4.45b
MarktkapitalisatieHK$90.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUTU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
SF Stifel Financial
17.5x13.1%US$10.7b
HLI Houlihan Lokey
36.2x15.6%US$12.1b
EVR Evercore
32.8x35.4%US$11.1b
XP XP
9.1x12.0%US$6.5b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.7%US$11.6b

Price-To-Earnings versus peers: FUTU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUTU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FUTU 20.3xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUTU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUTU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$84.04
US$117.21
+39.5%
19.0%US$160.04US$68.65n/a15
Dec ’25US$87.23
US$117.21
+34.4%
19.0%US$160.04US$68.65n/a15
Nov ’25US$95.08
US$105.10
+10.5%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$107.54
US$82.50
-23.3%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.56
US$81.65
+28.5%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.69
US$84.08
+40.9%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.17
US$82.61
+28.7%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.14
US$82.47
+9.8%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$64.10
US$69.19
+7.9%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$56.70
US$69.19
+22.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.57
US$68.19
+22.7%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.90
US$68.19
+45.4%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.63
US$68.22
+24.9%
19.5%US$89.94US$40.07n/a16
Dec ’24US$54.43
US$68.34
+25.6%
19.5%US$90.07US$40.13US$87.2316
Nov ’24US$55.75
US$64.84
+16.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.0816
Oct ’24US$57.81
US$65.17
+12.7%
20.5%US$85.99US$40.00US$107.5417
Sep ’24US$63.39
US$64.20
+1.3%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.5617
Aug ’24US$59.88
US$59.22
-1.1%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6917
Jul ’24US$39.74
US$58.09
+46.2%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.1717
Jun ’24US$38.21
US$57.62
+50.8%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.1418
May ’24US$43.51
US$59.73
+37.3%
21.4%US$82.20US$26.82US$64.1018
Apr ’24US$51.85
US$59.66
+15.1%
21.4%US$82.20US$26.82US$56.7018
Mar ’24US$49.12
US$59.29
+20.7%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.5718
Feb ’24US$55.98
US$58.96
+5.3%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.9018
Jan ’24US$40.65
US$63.12
+55.3%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.6318
Dec ’23US$60.95
US$62.02
+1.8%
14.7%US$77.63US$40.17US$54.4316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Futu Holdings Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Emma XuBofA Global Research
Xie YuanCCB International Securities Limited