Jefferies Financial Group Inc.

NYSE:JEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

Jefferies Financial Group Waardering

Is JEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JEF ( $78.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JEF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JEF?

Belangrijke metriek: Omdat JEF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JEF. Deze wordt berekend door JEF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JEF's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$528.76m
MarktkapitalisatieUS$16.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JEF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
EVR Evercore
33.2x35.4%US$11.3b
HLI Houlihan Lokey
36.5x15.6%US$12.2b
SF Stifel Financial
17.9x13.1%US$11.0b
FUTU Futu Holdings
20.9x22.7%US$12.0b
JEF Jefferies Financial Group
30.5x35.4%US$16.2b

Price-To-Earnings versus peers: JEF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JEF 30.5xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies72PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JEF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JEF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JEF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JEF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.59
US$88.75
+12.9%
6.2%US$97.00US$82.00n/a4
Dec ’25US$79.14
US$74.25
-6.2%
9.8%US$82.00US$67.00n/a4
Nov ’25US$64.22
US$69.50
+8.2%
3.7%US$73.00US$67.00n/a4
Oct ’25US$61.85
US$68.75
+11.2%
2.6%US$71.00US$67.00n/a4
Sep ’25US$59.95
US$61.33
+2.3%
3.4%US$64.00US$59.00n/a3
Aug ’25US$56.44
US$59.00
+4.5%
1.4%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$49.97
US$52.00
+4.1%
11.3%US$58.00US$44.00n/a3
Jun ’25US$46.52
US$50.33
+8.2%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
May ’25US$43.22
US$50.33
+16.5%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
Apr ’25US$43.55
US$49.00
+12.5%
7.3%US$52.00US$44.00n/a3
Mar ’25US$41.81
US$47.67
+14.0%
8.1%US$53.00US$44.00n/a3
Feb ’25US$40.60
US$48.33
+19.0%
7.6%US$53.00US$44.00n/a3
Jan ’25US$40.41
US$44.33
+9.7%
15.7%US$53.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$36.36
US$41.67
+14.6%
9.7%US$45.00US$36.00US$79.143
Nov ’24US$32.58
US$40.67
+24.8%
9.1%US$45.00US$36.00US$64.223
Oct ’24US$36.63
US$40.67
+11.0%
8.1%US$43.00US$36.00US$61.853
Sep ’24US$36.34
US$38.33
+5.5%
4.4%US$40.00US$36.00US$59.953
Aug ’24US$36.16
US$36.33
+0.5%
5.7%US$39.00US$34.00US$56.443
Jul ’24US$33.17
US$33.25
+0.2%
12.8%US$39.00US$27.00US$49.974
Jun ’24US$30.10
US$33.88
+12.5%
13.9%US$40.00US$27.00US$46.524
May ’24US$31.78
US$33.88
+6.6%
13.9%US$40.00US$27.00US$43.224
Apr ’24US$31.74
US$34.63
+9.1%
14.6%US$42.00US$28.00US$43.554
Mar ’24US$37.44
US$39.50
+5.5%
18.4%US$48.00US$28.00US$41.814
Feb ’24US$39.44
US$39.00
-1.1%
18.3%US$48.00US$28.00US$40.604
Jan ’24US$34.28
US$38.50
+12.3%
22.4%US$52.00US$28.00US$40.414
Dec ’23US$38.02
US$37.25
-2.0%
17.1%US$46.00US$28.00US$36.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 23:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jefferies Financial Group Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
James YaroGoldman Sachs
Manan GosaliaMorgan Stanley