Jefferies Financial Group Inc.

NYSE:JEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

Jefferies Financial Group Waardering

Is JEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JEF ( $78.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JEF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JEF?

Belangrijke metriek: Omdat JEF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JEF. Deze wordt berekend door JEF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JEF's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$528.76m
MarktkapitalisatieUS$16.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JEF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
EVR Evercore
37x30.7%US$12.6b
HLI Houlihan Lokey
39.2x12.6%US$13.1b
SF Stifel Financial
19.4x11.3%US$11.9b
VIRT Virtu Financial
17.9x17.7%US$5.7b
JEF Jefferies Financial Group
30.5x33.5%US$16.1b

Price-To-Earnings versus peers: JEF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JEF 30.5xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JEF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JEF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JEF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JEF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.58
US$74.25
-5.5%
9.8%US$82.00US$67.00n/a4
Nov ’25US$64.22
US$69.50
+8.2%
3.7%US$73.00US$67.00n/a4
Oct ’25US$61.85
US$68.75
+11.2%
2.6%US$71.00US$67.00n/a4
Sep ’25US$59.95
US$61.33
+2.3%
3.4%US$64.00US$59.00n/a3
Aug ’25US$56.44
US$59.00
+4.5%
1.4%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$49.97
US$52.00
+4.1%
11.3%US$58.00US$44.00n/a3
Jun ’25US$46.52
US$50.33
+8.2%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
May ’25US$43.22
US$50.33
+16.5%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
Apr ’25US$43.55
US$49.00
+12.5%
7.3%US$52.00US$44.00n/a3
Mar ’25US$41.81
US$47.67
+14.0%
8.1%US$53.00US$44.00n/a3
Feb ’25US$40.60
US$48.33
+19.0%
7.6%US$53.00US$44.00n/a3
Jan ’25US$40.41
US$44.33
+9.7%
15.7%US$53.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$36.36
US$41.67
+14.6%
9.7%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$32.58
US$40.67
+24.8%
9.1%US$45.00US$36.00US$64.223
Oct ’24US$36.63
US$40.67
+11.0%
8.1%US$43.00US$36.00US$61.853
Sep ’24US$36.34
US$38.33
+5.5%
4.4%US$40.00US$36.00US$59.953
Aug ’24US$36.16
US$36.33
+0.5%
5.7%US$39.00US$34.00US$56.443
Jul ’24US$33.17
US$33.25
+0.2%
12.8%US$39.00US$27.00US$49.974
Jun ’24US$30.10
US$33.88
+12.5%
13.9%US$40.00US$27.00US$46.524
May ’24US$31.78
US$33.88
+6.6%
13.9%US$40.00US$27.00US$43.224
Apr ’24US$31.74
US$34.63
+9.1%
14.6%US$42.00US$28.00US$43.554
Mar ’24US$37.44
US$39.50
+5.5%
18.4%US$48.00US$28.00US$41.814
Feb ’24US$39.44
US$39.00
-1.1%
18.3%US$48.00US$28.00US$40.604
Jan ’24US$34.28
US$38.50
+12.3%
22.4%US$52.00US$28.00US$40.414
Dec ’23US$38.02
US$37.25
-2.0%
17.1%US$46.00US$28.00US$36.364
Nov ’23US$33.97
US$37.25
+9.7%
17.1%US$46.00US$28.00US$32.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a