Stifel Financial Corp.

NYSE:SF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

Stifel Financial Waardering

Is SF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SF ( $116.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $143.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SF?

Belangrijke metriek: Omdat SF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SF. Deze wordt berekend door SF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SF's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$612.58m
MarktkapitalisatieUS$11.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
HLI Houlihan Lokey
39.2x12.6%US$13.1b
EVR Evercore
37x30.7%US$12.6b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.6%US$11.6b
JEF Jefferies Financial Group
30.5x33.5%US$16.1b
SF Stifel Financial
19.4x11.3%US$11.9b

Price-To-Earnings versus peers: SF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SF 19.4xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$116.22
US$108.57
-6.6%
9.4%US$130.00US$97.00n/a7
Nov ’25US$103.27
US$104.57
+1.3%
8.5%US$113.00US$86.00n/a7
Oct ’25US$93.40
US$93.38
-0.03%
8.4%US$105.00US$83.00n/a8
Sep ’25US$88.14
US$89.57
+1.6%
7.5%US$105.00US$83.00n/a7
Aug ’25US$86.02
US$90.67
+5.4%
7.4%US$105.00US$85.00n/a6
Jul ’25US$83.88
US$86.71
+3.4%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Jun ’25US$80.95
US$86.71
+7.1%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
May ’25US$79.85
US$86.71
+8.6%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Apr ’25US$77.29
US$83.29
+7.8%
7.5%US$92.00US$74.00n/a7
Mar ’25US$75.45
US$79.64
+5.6%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Feb ’25US$72.86
US$79.64
+9.3%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Jan ’25US$69.15
US$68.17
-1.4%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$62.95
US$68.17
+8.3%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Nov ’24US$57.18
US$68.17
+19.2%
11.3%US$82.00US$60.00US$103.276
Oct ’24US$61.44
US$71.50
+16.4%
10.0%US$86.00US$65.00US$93.406
Sep ’24US$66.33
US$73.00
+10.1%
10.9%US$86.00US$65.00US$88.146
Aug ’24US$63.56
US$73.00
+14.9%
10.9%US$86.00US$65.00US$86.026
Jul ’24US$59.67
US$72.67
+21.8%
14.8%US$91.00US$62.00US$83.886
Jun ’24US$56.02
US$72.83
+30.0%
14.6%US$91.00US$62.00US$80.956
May ’24US$59.45
US$72.83
+22.5%
14.6%US$91.00US$62.00US$79.856
Apr ’24US$59.09
US$76.33
+29.2%
13.6%US$95.00US$63.00US$77.296
Mar ’24US$67.07
US$78.17
+16.5%
11.5%US$95.00US$68.00US$75.456
Feb ’24US$67.62
US$78.17
+15.6%
11.5%US$95.00US$68.00US$72.866
Jan ’24US$58.37
US$76.17
+30.5%
16.1%US$98.00US$60.00US$69.156
Dec ’23US$64.60
US$76.17
+17.9%
16.1%US$98.00US$60.00US$62.956
Nov ’23US$62.84
US$77.40
+23.2%
16.6%US$98.00US$60.00US$57.185

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a