Houlihan Lokey, Inc.

NYSE:HLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Houlihan Lokey Waardering

Is HLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$149.98
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLI ( $162.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $149.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLI?

Belangrijke metriek: Omdat HLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLI. Deze wordt berekend door HLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLI's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$358.87m
MarktkapitalisatieUS$11.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
JEF Jefferies Financial Group
18.4x25.7%US$12.2b
SF Stifel Financial
14.7x17.3%US$10.2b
EVR Evercore
21.4x22.3%US$8.6b
XP XP
10.3x10.6%US$8.1b
HLI Houlihan Lokey
31.8x19.8%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: HLI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$536.80m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HLI 31.8xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies70PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.64
US$188.71
+16.0%
11.0%US$230.00US$162.00n/a7
Mar ’26US$173.35
US$191.71
+10.6%
11.4%US$230.00US$162.00n/a7
Feb ’26US$181.72
US$192.14
+5.7%
11.6%US$230.00US$162.00n/a7
Jan ’26US$173.66
US$179.29
+3.2%
16.8%US$220.00US$129.00n/a7
Dec ’25US$189.09
US$168.86
-10.7%
15.6%US$206.00US$129.00n/a7
Nov ’25US$171.31
US$165.00
-3.7%
12.9%US$192.00US$129.00n/a7
Oct ’25US$159.59
US$151.43
-5.1%
12.6%US$175.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$156.62
US$147.67
-5.7%
12.2%US$170.00US$120.00n/a6
Aug ’25US$147.51
US$148.00
+0.3%
12.4%US$170.00US$120.00n/a6
Jul ’25US$135.35
US$134.17
-0.9%
8.7%US$151.00US$114.00n/a6
Jun ’25US$135.35
US$134.17
-0.9%
8.7%US$151.00US$114.00n/a6
May ’25US$127.34
US$131.33
+3.1%
12.0%US$151.00US$102.00n/a6
Apr ’25US$128.16
US$129.33
+0.9%
11.4%US$146.00US$102.00n/a6
Mar ’25US$127.24
US$129.33
+1.6%
11.4%US$146.00US$102.00US$173.356
Feb ’25US$121.86
US$124.00
+1.8%
10.5%US$136.00US$102.00US$181.726
Jan ’25US$119.91
US$110.80
-7.6%
14.8%US$133.00US$88.00US$173.665
Dec ’24US$109.93
US$108.80
-1.0%
12.9%US$124.00US$88.00US$189.095
Nov ’24US$101.98
US$107.60
+5.5%
12.1%US$124.00US$88.00US$171.315
Oct ’24US$107.12
US$106.40
-0.7%
12.7%US$119.00US$84.00US$159.595
Sep ’24US$106.51
US$106.40
-0.1%
12.7%US$119.00US$84.00US$156.625
Aug ’24US$100.45
US$105.60
+5.1%
12.1%US$118.00US$84.00US$147.515
Jul ’24US$98.31
US$92.83
-5.6%
11.1%US$107.00US$81.00US$135.356
Jun ’24US$87.61
US$92.83
+6.0%
11.1%US$107.00US$81.00US$135.356
May ’24US$91.00
US$92.33
+1.5%
11.2%US$105.00US$78.00US$127.346
Apr ’24US$87.49
US$95.50
+9.2%
13.9%US$115.00US$78.00US$128.166
Mar ’24US$95.20
US$96.50
+1.4%
13.7%US$115.00US$78.00US$127.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$188.71
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 00:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Houlihan Lokey, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.
Devin RyanCitizens JMP Securities, LLC