XP Inc.

NasdaqGS:XP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

XP Waardering

Is XP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XP ( $15.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XP?

Belangrijke metriek: Omdat XP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XP. Deze wordt berekend door XP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XP's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenR$4.38b
MarktkapitalisatieR$51.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
PJT PJT Partners
34.2xn/aUS$6.4b
FUTU Futu Holdings
21.5x22.8%US$12.0b
SF Stifel Financial
19x11.3%US$11.6b
FRHC Freedom Holding
21.8xn/aUS$7.1b
XP XP
11.1x12.4%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: XP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
XP 11.1xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.67
US$23.83
+52.1%
16.4%US$32.96US$18.98n/a11
Nov ’25US$16.77
US$24.39
+45.4%
16.3%US$32.85US$19.92n/a11
Oct ’25US$18.03
US$24.79
+37.5%
18.0%US$34.18US$18.94n/a11
Sep ’25US$18.41
US$24.10
+30.9%
18.0%US$33.12US$18.35n/a11
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.6%
18.8%US$32.64US$19.08n/a10
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.6%
13.7%US$32.71US$20.57n/a10
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.3%
11.1%US$32.69US$21.97n/a10
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.3%
10.0%US$31.53US$22.92n/a10
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.7%
3.6%US$32.75US$28.93n/a10
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.3%
4.9%US$32.93US$27.65n/a10
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.0%
4.6%US$33.04US$27.99n/a10
Jan ’25US$26.07
US$29.94
+14.8%
8.3%US$36.01US$26.98n/a10
Dec ’24US$23.92
US$29.92
+25.1%
8.5%US$35.72US$27.06n/a10
Nov ’24US$20.33
US$30.32
+49.2%
9.2%US$35.98US$26.62US$16.7710
Oct ’24US$23.05
US$29.30
+27.1%
16.9%US$35.94US$16.44US$18.0310
Sep ’24US$26.35
US$29.07
+10.3%
16.7%US$36.13US$16.53US$18.4111
Aug ’24US$26.83
US$25.63
-4.5%
21.1%US$36.01US$17.26US$16.6311
Jul ’24US$23.46
US$21.68
-7.6%
21.8%US$28.82US$14.97US$16.8311
Jun ’24US$18.04
US$18.98
+5.2%
14.5%US$23.72US$14.73US$18.9911
May ’24US$14.15
US$18.75
+32.5%
17.7%US$24.94US$13.97US$20.5612
Apr ’24US$11.87
US$19.05
+60.5%
17.5%US$25.83US$14.49US$25.2212
Mar ’24US$11.94
US$19.46
+63.0%
21.6%US$29.08US$15.03US$23.9112
Feb ’24US$17.58
US$25.68
+46.1%
17.1%US$33.10US$18.08US$25.2012
Jan ’24US$15.34
US$26.56
+73.1%
18.9%US$36.14US$17.00US$26.0712
Dec ’23US$17.51
US$30.43
+73.8%
29.6%US$54.63US$22.07US$23.9212
Nov ’23US$19.46
US$31.31
+60.9%
28.9%US$54.32US$22.94US$20.3312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%