XP Inc.

NasdaqGS:XP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

XP Waardering

Is XP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XP ( $19.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XP?

Belangrijke metriek: Omdat XP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XP. Deze wordt berekend door XP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XP's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenR$5.17b
MarktkapitalisatieR$53.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
JEF Jefferies Financial Group
17.5x12.84%US$11.2b
HLI Houlihan Lokey
25.8x14.28%US$11.6b
SF Stifel Financial
18.7x22.22%US$12.1b
EVR Evercore
21.1x6.86%US$12.6b
XP XP
10.4x10.96%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: XP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASA ASA Gold and Precious Metals
2xn/aUS$1.28b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.5x-116.79%US$236.62m
XP 10.4xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies72PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.87
US$23.87
+20.14%
7.10%US$26.86US$20.91n/a13
Feb ’27US$19.51
US$23.91
+22.56%
7.54%US$27.56US$21.26n/a13
Jan ’27US$16.37
US$22.67
+38.47%
7.80%US$25.93US$20.03n/a12
Dec ’26US$19.69
US$23.17
+17.67%
7.04%US$26.20US$20.77n/a12
Nov ’26US$18.22
US$23.15
+27.04%
6.61%US$26.29US$20.89n/a12
Oct ’26US$18.23
US$23.50
+28.93%
6.60%US$26.45US$21.02n/a12
Sep ’26US$18.14
US$23.06
+27.14%
8.13%US$26.21US$19.31n/a12
Aug ’26US$16.36
US$22.39
+36.90%
8.43%US$25.41US$18.72n/a12
Jul ’26US$19.80
US$22.10
+11.63%
12.15%US$25.80US$15.51n/a12
Jun ’26US$19.36
US$20.26
+4.66%
14.37%US$24.83US$14.93n/a12
May ’26US$15.97
US$18.43
+15.41%
18.70%US$25.15US$12.96n/a12
Apr ’26US$14.15
US$18.18
+28.46%
18.99%US$25.01US$13.48n/a12
Mar ’26US$14.15
US$17.51
+23.74%
20.43%US$24.56US$13.24n/a10
Feb ’26US$13.65
US$18.54
+35.82%
26.22%US$28.29US$12.93US$19.5110
Jan ’26US$11.85
US$21.31
+79.82%
20.10%US$30.28US$15.39US$16.3710
Dec ’25US$13.54
US$23.57
+74.09%
16.98%US$32.77US$18.87US$19.6911
Nov ’25US$16.77
US$24.42
+45.61%
16.37%US$32.85US$19.92US$18.2211
Oct ’25US$18.03
US$24.81
+37.63%
18.08%US$34.18US$18.94US$18.2311
Sep ’25US$18.41
US$24.12
+31.03%
17.99%US$33.12US$18.35US$18.1411
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.59%
18.77%US$32.64US$19.08US$16.3610
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.56%
13.65%US$32.71US$20.57US$19.8010
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.26%
11.10%US$32.69US$21.97US$19.3610
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.34%
9.95%US$31.53US$22.92US$15.9710
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.70%
3.59%US$32.75US$28.93US$14.1510
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.31%
4.92%US$32.93US$27.65US$14.1510
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.04%
4.56%US$33.04US$27.99US$13.6510
US$23.87
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/13 06:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XP Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eduardo RosmanBTG Pactual