XP Inc.

NasdaqGS:XP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

XP Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 4/6

XP heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 14.2%, terwijl de Capital Markets-industrie de winst zag groeien met 6.7% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 13.6%. Het rendement op eigen vermogen van XP is 21.4%, en het heeft een nettomarge van 29.4%.

Belangrijke informatie

14.16%

Groei van de winst

15.01%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie10.26%
Inkomstengroei13.60%
Rendement op eigen vermogen21.41%
Nettomarge29.37%
Laatste winstupdate30 Sep 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 20
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

XP Inc. Q3: Flows Recover, Advisory Scales Up, And Risk Perception Declines

Nov 18

Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 23
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Even With A 39% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Performance Completely

May 09
Even With A 39% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Performance Completely

XP Inc. Q4: Results Are Surprising, But That's Why It's Not Time To Buy (Rating Upgrade)

Mar 05

XP: Like A Bank But Conserves Optionality To Equities, It Is An Opportunity

Feb 19

XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Feb 14
XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

XP: Weathering The Storm In Brazil's Financial Turmoil

Jan 25

XP Inc. Q3: Modest And Without Triggers For Abrupt Improvement

Nov 27
User avatar

Enhancing Tech-Enabled Platforms And Services Will Drive Revenue Growth And Deepen Client Relationships

XP's tech-enabled platform and transition to service provision are set to increase revenue and enhance net margins by attracting and retaining clients.

XP Q2 Earnings: On Track To Meet Its 2026 Financial Targets

Sep 06

XP Inc.: Lots Of Competition And Little Potential For Appreciation

Jun 21

XP Inc: The Post-Earnings Sell-Off Is A Buying Opportunity

May 25

XP Q3 net inflows slide in Q3, client assets rise

Oct 20

XP: Attractive Valuation And Strong Growth Potential

Aug 16

XP reports Q2 results

Aug 09

XP reports 16% growth in active clients and 4% in AUC for Q2

Jul 15

Opbrengsten en kosten

Hoe XP geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:XP Opbrengsten, kosten en inkomsten (BRL Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2517,2105,0546,8560
30 Jun 2516,8114,9216,6570
31 Mar 2516,5474,7196,4400
31 Dec 2416,2514,5136,3470
30 Sep 2415,8864,3756,4080
30 Jun 2415,7624,2766,4600
31 Mar 2415,1434,1346,3150
31 Dec 2314,2433,8995,9260
30 Sep 2313,3913,6395,6430
30 Jun 2312,8873,5845,4990
31 Mar 2312,8433,5205,6330
31 Dec 2212,9453,5795,8030
30 Sep 2213,1203,7865,7800
30 Jun 2212,7503,6905,5560
31 Mar 2212,3963,7105,2840
31 Dec 2111,9413,5894,9590
30 Sep 2111,1283,2014,5240
30 Jun 2110,0952,8064,0510
31 Mar 219,0022,4133,5410
31 Dec 208,0992,0763,1600
30 Sep 207,3801,8642,8530
30 Jun 206,6221,5812,5060
31 Mar 205,8411,2682,1810
31 Dec 195,0431,0802,0160
30 Sep 194,2468031,7190
31 Dec 182,8864611,2370
31 Dec 171,8464146610
31 Dec 161,2521894950
31 Dec 1566176190
31 Dec 1441924160

Kwaliteitswinsten: XP heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (29.4%) XP } zijn hoger dan vorig jaar (27.5%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van XP is de afgelopen 5 jaar met 14.2% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei van XP over het afgelopen jaar ( 15.5% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 14.2% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei XP over het afgelopen jaar ( 15.5% ) overtrof de Capital Markets -sector 17.4%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Hoewel het rendement op eigen vermogen ( 21.41% ) van XP hoog is, is deze metriek vertekend vanwege hun hoge schuldenniveau.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XP Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários