XP (XP) Aandelenoverzicht
XP Inc. levert financiële producten en diensten in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor XP uit onze risicocontroles.
XP Community Fair Values
Create NarrativeSee what 67 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
XP Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$16.43 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$20.64 |
| 52 Week Laag | US$10.82 |
| Bèta | 1.17 |
| 1 maand verandering | -7.49% |
| 3 maanden verandering | -12.88% |
| 1 Jaar Verandering | 35.56% |
| 3 jaar verandering | 10.27% |
| 5 jaar verandering | -59.41% |
| Verandering sinds IPO | -52.32% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Nov 20
XP Inc. Q3: Flows Recover, Advisory Scales Up, And Risk Perception Declines
Nov 18Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
May 23Even With A 39% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Performance Completely
May 09XP Inc. Q4: Results Are Surprising, But That's Why It's Not Time To Buy (Rating Upgrade)
Mar 05XP: Like A Bank But Conserves Optionality To Equities, It Is An Opportunity
Feb 19XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Feb 14XP: Weathering The Storm In Brazil's Financial Turmoil
Jan 25XP Inc. Q3: Modest And Without Triggers For Abrupt Improvement
Nov 27
Enhancing Tech-Enabled Platforms And Services Will Drive Revenue Growth And Deepen Client Relationships
XP's tech-enabled platform and transition to service provision are set to increase revenue and enhance net margins by attracting and retaining clients.XP Q2 Earnings: On Track To Meet Its 2026 Financial Targets
Sep 06XP Inc.: Lots Of Competition And Little Potential For Appreciation
Jun 21XP Inc: The Post-Earnings Sell-Off Is A Buying Opportunity
May 25XP Q3 net inflows slide in Q3, client assets rise
Oct 20XP: Attractive Valuation And Strong Growth Potential
Aug 16XP reports Q2 results
Aug 09XP reports 16% growth in active clients and 4% in AUC for Q2
Jul 15Rendement voor aandeelhouders
| XP | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.3% | 2.4% | 2.6% |
| 1Y | 35.6% | 15.3% | 14.2% |
Rendement versus industrie: XP overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 15.3 % opleverde.
Rendement versus markt: XP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.2 %.
Prijsvolatiliteit
| XP volatility | |
|---|---|
| XP Average Weekly Movement | 6.1% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: XP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van XP is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | Thiago Maffra | www.xpinc.com |
XP Inc. levert financiële producten en diensten in Brazilië. Het bedrijf exploiteert het XP Platform, een open productplatform dat klanten toegang biedt tot beleggingsproducten in de markt, waaronder makelaarseffecten, vastrentende effecten, beleggingsfondsen, hedgefondsen en private-equityfondsen; derivaten en synthetische instrumenten; creditcards; leningtransacties/gedekte kredietproducten; pensioen- en socialezekerheidsfondsen en levens- en reisverzekeringsproducten; en andere beleggingsproducten waaronder vastgoedfondsen en aandelen- en schuldkapitaalmarktoplossingen, evenals vermogensbeheerdiensten. Het biedt makelaars- en emittentendiensten aan institutionele en zakelijke klanten.
XP Inc. Samenvatting
| XP fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$8.52b |
| Inkomsten(TTM) | US$915.37m |
| Inkomsten(TTM) | US$3.12b |
Is XP overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| XP resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$17.21b |
| Kosten van inkomsten | R$5.27b |
| Brutowinst | R$11.94b |
| Overige uitgaven | R$6.89b |
| Inkomsten | R$5.05b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 9.74 |
| Brutomarge | 69.38% |
| Nettowinstmarge | 29.37% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 771.0% |
Hoe presteerde XP op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/24 02:49 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/24 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
XP Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |