Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.2b

Robinhood Markets Waardering

Is HOOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOOD ($23.97) is trading above our estimate of fair value ($7.69)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOOD is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOOD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HOOD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding8.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
LPLA LPL Financial Holdings
20.9x13.4%US$21.0b
RJF Raymond James Financial
14.2x4.3%US$29.3b
FUTU Futu Holdings
24.2x19.8%US$13.1b
XP XP
12.3x13.0%US$9.0b
HOOD Robinhood Markets
40.4x5.0%US$21.2b

Price-To-Earnings versus peers: HOOD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.4x) compared to the peer average (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOOD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.4x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOOD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.97
US$26.22
+9.4%
15.1%US$33.00US$19.50n/a16
Oct ’25US$22.33
US$24.44
+9.4%
17.1%US$32.00US$17.00n/a16
Sep ’25US$20.12
US$23.53
+17.0%
18.8%US$32.00US$17.00n/a16
Aug ’25US$20.24
US$22.84
+12.9%
18.4%US$30.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$22.79
US$21.84
-4.2%
20.0%US$30.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.5%
20.9%US$30.00US$16.00n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00n/a14
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60n/a14
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00n/a14
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00n/a14
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00US$23.9713
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00US$22.3312
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00US$20.1212
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00US$20.2412
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00US$22.7912
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00US$20.9012
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Feb ’24US$10.78
US$11.46
+6.3%
38.6%US$25.00US$8.00US$10.9112
Jan ’24US$8.14
US$12.42
+52.5%
40.5%US$28.00US$8.00US$12.7412
Dec ’23US$9.87
US$12.42
+25.8%
40.9%US$28.00US$7.00US$9.3212
Nov ’23US$11.92
US$10.44
-12.4%
15.6%US$13.00US$7.00US$9.0811

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y