Raymond James Financial, Inc.

NYSE:RJF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.1b

Raymond James Financial Waardering

Is RJF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RJF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RJF ( $162.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $216.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RJF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RJF?

Belangrijke metriek: Omdat RJF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RJF. Deze wordt berekend door RJF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RJF's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$2.06b
MarktkapitalisatieUS$33.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RJF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RJF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
HOOD Robinhood Markets
60.8x6.1%US$31.2b
LPLA LPL Financial Holdings
23.6x13.5%US$23.5b
SF Stifel Financial
19x11.3%US$11.6b
HLI Houlihan Lokey
38.9x12.6%US$12.9b
RJF Raymond James Financial
16x4.3%US$33.1b

Price-To-Earnings versus peers: RJF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RJF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
RJF 16.0xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RJF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RJF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RJF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RJF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RJF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.18
US$148.21
-8.6%
7.9%US$182.00US$132.00n/a14
Nov ’25US$144.29
US$146.07
+1.2%
4.9%US$159.00US$132.00n/a14
Oct ’25US$123.00
US$131.08
+6.6%
5.6%US$141.00US$116.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$131.08
+9.6%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Aug ’25US$112.17
US$131.08
+16.9%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Jul ’25US$123.20
US$132.08
+7.2%
5.6%US$141.00US$118.00n/a13
Jun ’25US$122.75
US$132.23
+7.7%
5.5%US$141.00US$118.00n/a13
May ’25US$122.55
US$131.92
+7.6%
5.7%US$141.00US$118.00n/a13
Apr ’25US$128.52
US$124.25
-3.3%
7.7%US$140.00US$112.00n/a12
Mar ’25US$120.07
US$120.88
+0.7%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$110.49
US$120.88
+9.4%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Jan ’25US$111.50
US$113.09
+1.4%
6.1%US$125.00US$100.00n/a11
Dec ’24US$107.92
US$112.45
+4.2%
6.2%US$125.00US$100.00n/a11
Nov ’24US$96.01
US$112.45
+17.1%
6.2%US$125.00US$100.00US$144.2911
Oct ’24US$100.43
US$120.00
+19.5%
4.9%US$132.00US$110.00US$123.0011
Sep ’24US$106.41
US$120.22
+13.0%
5.2%US$132.00US$110.00US$119.579
Aug ’24US$109.49
US$120.22
+9.8%
5.2%US$132.00US$110.00US$112.179
Jul ’24US$103.77
US$110.11
+6.1%
6.8%US$118.00US$95.00US$123.209
Jun ’24US$91.14
US$111.89
+22.8%
9.8%US$136.00US$95.00US$122.759
May ’24US$89.76
US$110.70
+23.3%
10.0%US$136.00US$95.00US$122.5510
Apr ’24US$93.27
US$121.85
+30.6%
10.0%US$136.00US$95.50US$128.5210
Mar ’24US$106.82
US$126.10
+18.0%
6.0%US$136.00US$111.00US$120.0710
Feb ’24US$112.10
US$126.10
+12.5%
6.0%US$136.00US$111.00US$110.4910
Jan ’24US$106.85
US$123.60
+15.7%
9.3%US$148.00US$100.00US$111.5010
Dec ’23US$117.41
US$124.60
+6.1%
9.3%US$148.00US$100.00US$107.9210
Nov ’23US$117.81
US$123.33
+4.7%
8.5%US$139.00US$100.00US$96.019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%