Raymond James Financial, Inc.

NYSE:RJF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.0b

Raymond James Financial Waardering

Is RJF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RJF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RJF ( $155.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $208.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RJF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RJF?

Belangrijke metriek: Omdat RJF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RJF. Deze wordt berekend door RJF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RJF's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$2.06b
MarktkapitalisatieUS$32.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RJF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RJF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
HOOD Robinhood Markets
64.5x17.1%US$34.5b
LPLA LPL Financial Holdings
24.4x15.8%US$24.9b
JEF Jefferies Financial Group
30.7x35.4%US$16.2b
FUTU Futu Holdings
19.4x22.7%US$11.4b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$32.0b

Price-To-Earnings versus peers: RJF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RJF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
RJF 15.4xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RJF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RJF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RJF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RJF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RJF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$155.33
US$155.14
-0.1%
10.3%US$201.00US$135.00n/a14
Dec ’25US$169.28
US$149.57
-11.6%
8.0%US$182.00US$132.00n/a14
Nov ’25US$144.29
US$146.07
+1.2%
4.9%US$159.00US$132.00n/a14
Oct ’25US$123.00
US$131.08
+6.6%
5.6%US$141.00US$116.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$131.08
+9.6%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Aug ’25US$112.17
US$131.08
+16.9%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Jul ’25US$123.20
US$132.08
+7.2%
5.6%US$141.00US$118.00n/a13
Jun ’25US$122.75
US$132.23
+7.7%
5.5%US$141.00US$118.00n/a13
May ’25US$122.55
US$131.92
+7.6%
5.7%US$141.00US$118.00n/a13
Apr ’25US$128.52
US$124.25
-3.3%
7.7%US$140.00US$112.00n/a12
Mar ’25US$120.07
US$120.88
+0.7%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$110.49
US$120.88
+9.4%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Jan ’25US$111.50
US$113.09
+1.4%
6.1%US$125.00US$100.00n/a11
Dec ’24US$107.92
US$112.45
+4.2%
6.2%US$125.00US$100.00US$169.2811
Nov ’24US$96.01
US$112.45
+17.1%
6.2%US$125.00US$100.00US$144.2911
Oct ’24US$100.43
US$120.00
+19.5%
4.9%US$132.00US$110.00US$123.0011
Sep ’24US$106.41
US$120.22
+13.0%
5.2%US$132.00US$110.00US$119.579
Aug ’24US$109.49
US$120.22
+9.8%
5.2%US$132.00US$110.00US$112.179
Jul ’24US$103.77
US$110.11
+6.1%
6.8%US$118.00US$95.00US$123.209
Jun ’24US$91.14
US$111.89
+22.8%
9.8%US$136.00US$95.00US$122.759
May ’24US$89.76
US$110.70
+23.3%
10.0%US$136.00US$95.00US$122.5510
Apr ’24US$93.27
US$121.85
+30.6%
10.0%US$136.00US$95.50US$128.5210
Mar ’24US$106.82
US$126.10
+18.0%
6.0%US$136.00US$111.00US$120.0710
Feb ’24US$112.10
US$126.10
+12.5%
6.0%US$136.00US$111.00US$110.4910
Jan ’24US$106.85
US$123.60
+15.7%
9.3%US$148.00US$100.00US$111.5010
Dec ’23US$117.41
US$124.60
+6.1%
9.3%US$148.00US$100.00US$107.9210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Raymond James Financial, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
Mark McLaughlinBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.