Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$119.7b

Interactive Brokers Group Waardering

Is IBKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IBKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IBKR ( $71.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBKR?

Belangrijke metriek: Omdat IBKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBKR. Deze wordt berekend door IBKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBKR's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUS$917.00m
MarktkapitalisatieUS$119.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
HOOD Robinhood Markets
49x10.60%US$107.6b
SCHW Charles Schwab
23.3x12.53%US$179.8b
MS Morgan Stanley
18.5x5.55%US$290.5b
GS Goldman Sachs Group
18.5x6.23%US$294.3b
IBKR Interactive Brokers Group
34.7x11.49%US$119.7b

Price-To-Earnings versus peers: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.5x-116.79%US$238.13m
IBKR 34.7xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies72PE020406080100+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.35
US$76.78
+7.61%
12.49%US$84.00US$52.00n/a9
Jan ’27US$64.31
US$77.33
+20.25%
12.54%US$85.00US$52.00n/a9
Dec ’26US$63.54
US$77.11
+21.36%
13.13%US$91.00US$52.00n/a9
Nov ’26US$70.36
US$76.45
+8.66%
12.20%US$91.00US$52.00n/a11
Oct ’26US$68.78
US$66.00
-4.04%
12.06%US$75.00US$46.00n/a9
Sep ’26US$62.24
US$66.22
+6.40%
12.05%US$75.00US$46.00n/a9
Aug ’26US$63.61
US$65.67
+3.23%
11.97%US$74.00US$46.00n/a9
Jul ’26US$56.32
US$51.92
-7.82%
15.70%US$65.00US$42.00n/a9
Jun ’26US$52.42
US$49.50
-5.57%
12.77%US$60.75US$42.00n/a9
May ’26US$43.59
US$48.85
+12.08%
10.39%US$60.75US$42.00n/a10
Apr ’26US$43.27
US$55.83
+29.02%
16.80%US$72.75US$36.00n/a10
Mar ’26US$51.10
US$56.65
+10.86%
16.42%US$72.75US$36.00n/a10
Feb ’26US$54.36
US$55.63
+2.33%
16.83%US$72.75US$35.00n/a10
Jan ’26US$44.17
US$48.95
+10.83%
19.47%US$72.00US$35.00US$64.3110
Dec ’25US$47.77
US$41.70
-12.71%
8.01%US$47.50US$35.00US$63.5410
Nov ’25US$38.45
US$41.60
+8.21%
8.15%US$47.50US$35.00US$70.3610
Oct ’25US$34.57
US$37.25
+7.76%
7.95%US$45.00US$33.75US$68.7810
Sep ’25US$32.22
US$36.05
+11.88%
10.30%US$45.00US$29.50US$62.2410
Aug ’25US$29.75
US$36.25
+21.84%
10.07%US$45.00US$29.50US$63.6110
Jul ’25US$31.69
US$33.65
+6.19%
6.79%US$38.00US$29.50US$56.3210
Jun ’25US$31.43
US$33.35
+6.11%
6.36%US$38.00US$29.50US$52.4210
May ’25US$29.23
US$33.18
+13.52%
6.67%US$38.00US$29.50US$43.5910
Apr ’25US$28.01
US$29.40
+4.95%
9.83%US$34.75US$25.00US$43.2710
Mar ’25US$27.62
US$28.53
+3.28%
9.61%US$34.75US$25.00US$51.1010
Feb ’25US$22.72
US$27.58
+21.38%
9.42%US$34.75US$25.00US$54.3610
Jan ’25US$20.73
US$26.30
+26.90%
10.39%US$32.00US$20.75US$44.1710
US$76.78
Fair Value
7.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/14 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Interactive Brokers Group, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research