Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.5b

Interactive Brokers Group Waardering

Is IBKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBKR ( $169.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $96.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBKR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IBKR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding10x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
RJF Raymond James Financial
15.7x4.3%US$31.8b
SCHW Charles Schwab
28.8x18.3%US$133.9b
LPLA LPL Financial Holdings
23.3x13.4%US$22.8b
HOOD Robinhood Markets
51.4x4.4%US$26.0b
IBKR Interactive Brokers Group
25.9x2.6%US$70.5b

Price-To-Earnings versus peers: IBKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.74
US$166.40
-2.0%
8.1%US$190.00US$140.00n/a10
Nov ’25US$153.78
US$166.40
+8.2%
8.1%US$190.00US$140.00n/a10
Oct ’25US$138.27
US$149.00
+7.8%
8.0%US$180.00US$135.00n/a10
Sep ’25US$128.89
US$144.20
+11.9%
10.3%US$180.00US$118.00n/a10
Aug ’25US$119.01
US$145.00
+21.8%
10.1%US$180.00US$118.00n/a10
Jul ’25US$126.75
US$134.60
+6.2%
6.8%US$152.00US$118.00n/a10
Jun ’25US$125.72
US$133.40
+6.1%
6.4%US$152.00US$118.00n/a10
May ’25US$116.90
US$132.70
+13.5%
6.7%US$152.00US$118.00n/a10
Apr ’25US$112.05
US$117.60
+5.0%
9.8%US$139.00US$100.00n/a10
Mar ’25US$110.48
US$114.10
+3.3%
9.6%US$139.00US$100.00n/a10
Feb ’25US$90.87
US$110.30
+21.4%
9.4%US$139.00US$100.00n/a10
Jan ’25US$82.90
US$105.20
+26.9%
10.4%US$128.00US$83.00n/a10
Dec ’24US$78.14
US$106.60
+36.4%
9.7%US$128.00US$86.00n/a10
Nov ’24US$78.56
US$107.33
+36.6%
9.9%US$128.00US$86.00US$153.789
Oct ’24US$86.56
US$107.50
+24.2%
8.2%US$125.00US$97.00US$138.278
Sep ’24US$92.53
US$109.00
+17.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$128.897
Aug ’24US$88.79
US$109.00
+22.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$119.017
Jul ’24US$83.07
US$110.14
+32.6%
13.6%US$143.00US$97.00US$126.757
Jun ’24US$78.47
US$109.00
+38.9%
14.3%US$141.00US$97.00US$125.726
May ’24US$77.18
US$109.00
+41.2%
14.3%US$141.00US$97.00US$116.906
Apr ’24US$82.56
US$107.40
+30.1%
14.4%US$130.00US$90.00US$112.055
Mar ’24US$87.32
US$102.67
+17.6%
14.7%US$130.00US$90.00US$110.486
Feb ’24US$82.27
US$102.00
+24.0%
14.2%US$130.00US$90.00US$90.876
Jan ’24US$72.35
US$95.83
+32.5%
15.1%US$126.00US$84.00US$82.906
Dec ’23US$78.65
US$95.43
+21.3%
14.1%US$126.00US$84.00US$78.147
Nov ’23US$80.30
US$95.43
+18.8%
14.1%US$126.00US$84.00US$78.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven