Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$74.3b

Interactive Brokers Group Waardering

Is IBKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBKR ( $175.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $80.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBKR?

Belangrijke metriek: Omdat IBKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBKR. Deze wordt berekend door IBKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBKR's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenUS$698.00m
MarktkapitalisatieUS$74.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
HOOD Robinhood Markets
64.5x17.1%US$33.9b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
LPLA LPL Financial Holdings
24.4x15.8%US$24.6b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$74.3b

Price-To-Earnings versus peers: IBKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IBKR 27.4xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$175.92
US$195.80
+11.3%
19.5%US$288.00US$140.00n/a10
Dec ’25US$191.09
US$166.80
-12.7%
8.0%US$190.00US$140.00n/a10
Nov ’25US$153.78
US$166.40
+8.2%
8.1%US$190.00US$140.00n/a10
Oct ’25US$138.27
US$149.00
+7.8%
8.0%US$180.00US$135.00n/a10
Sep ’25US$128.89
US$144.20
+11.9%
10.3%US$180.00US$118.00n/a10
Aug ’25US$119.01
US$145.00
+21.8%
10.1%US$180.00US$118.00n/a10
Jul ’25US$126.75
US$134.60
+6.2%
6.8%US$152.00US$118.00n/a10
Jun ’25US$125.72
US$133.40
+6.1%
6.4%US$152.00US$118.00n/a10
May ’25US$116.90
US$132.70
+13.5%
6.7%US$152.00US$118.00n/a10
Apr ’25US$112.05
US$117.60
+5.0%
9.8%US$139.00US$100.00n/a10
Mar ’25US$110.48
US$114.10
+3.3%
9.6%US$139.00US$100.00n/a10
Feb ’25US$90.87
US$110.30
+21.4%
9.4%US$139.00US$100.00n/a10
Jan ’25US$82.90
US$105.20
+26.9%
10.4%US$128.00US$83.00n/a10
Dec ’24US$78.14
US$106.60
+36.4%
9.7%US$128.00US$86.00US$191.0910
Nov ’24US$78.56
US$107.33
+36.6%
9.9%US$128.00US$86.00US$153.789
Oct ’24US$86.56
US$107.50
+24.2%
8.2%US$125.00US$97.00US$138.278
Sep ’24US$92.53
US$109.00
+17.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$128.897
Aug ’24US$88.79
US$109.00
+22.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$119.017
Jul ’24US$83.07
US$110.14
+32.6%
13.6%US$143.00US$97.00US$126.757
Jun ’24US$78.47
US$109.00
+38.9%
14.3%US$141.00US$97.00US$125.726
May ’24US$77.18
US$109.00
+41.2%
14.3%US$141.00US$97.00US$116.906
Apr ’24US$82.56
US$107.40
+30.1%
14.4%US$130.00US$90.00US$112.055
Mar ’24US$87.32
US$102.67
+17.6%
14.7%US$130.00US$90.00US$110.486
Feb ’24US$82.27
US$102.00
+24.0%
14.2%US$130.00US$90.00US$90.876
Jan ’24US$72.35
US$95.83
+32.5%
15.1%US$126.00US$84.00US$82.906
Dec ’23US$78.65
US$95.43
+21.3%
14.1%US$126.00US$84.00US$78.147

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Interactive Brokers Group, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.