Orchid Island Capital Waardering
Is ORC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ORC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ORC te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ORC te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORC?
Belangrijke metriek: Omdat ORC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ORC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.4x |
| Inkomsten | US$59.24m |
| Marktkapitalisatie | US$616.54m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.08x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ORC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.4x | ||
IVR Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 65.6% | US$495.6m |
EFC Ellington Financial | 10.4x | 15.2% | US$1.1b |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3x | -47.6% | US$220.3m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
ORC Orchid Island Capital | 10.4x | -123.6% | US$616.5m |
Price-To-Earnings versus peers: ORC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ORC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ORC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ORC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 1.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.9%
1Y
37.2%