Chimera Investment Waardering
Is CIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CIM ( $14.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIM?
Belangrijke metriek: Omdat CIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CIM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.4x |
| Inkomsten | US$270.71m |
| Marktkapitalisatie | US$1.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.7x | ||
DX Dynex Capital | 18x | 23.4% | US$1.4b |
RWT Redwood Trust | 13.3x | 19.7% | US$928.5m |
MFA MFA Financial | 6.6x | -4.9% | US$1.1b |
TRTX TPG RE Finance Trust | 12.8x | 14.0% | US$707.3m |
CIM Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: CIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$14.62 | US$16.00 +9.4% | 3.1% | US$16.50 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.99 | US$16.25 +8.4% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.51 | US$16.25 +4.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.48 | US$15.75 +1.7% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.25 | US$14.63 +2.6% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.51 | US$14.63 +16.9% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.90 | US$14.63 +22.9% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.75 | US$14.63 +14.7% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.14 | US$15.75 +19.9% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.67 | US$15.75 +7.4% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$14.97 | US$16.50 +10.2% | 7.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.08 | US$16.50 +2.6% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.70 | US$17.25 +17.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.99 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.38 | US$17.25 +5.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.51 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.27 | US$17.00 -7.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.48 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.78 | US$17.00 -9.5% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$17.31 | US$17.00 -1.8% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$12.51 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.79 | US$17.00 +14.9% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$11.90 | 3 |
| May ’24 | US$16.47 | US$19.75 +19.9% | 4.7% | US$21.00 | US$18.75 | US$12.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.92 | US$20.50 +21.2% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.96 | US$20.50 +8.1% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.62 | US$20.00 -11.6% | 3.5% | US$21.00 | US$19.50 | US$14.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.50 | US$22.50 +36.4% | 12.5% | US$27.00 | US$19.50 | US$14.97 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.91 | US$21.75 +4.0% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$16.08 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.34 | US$21.75 +6.9% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$14.70 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%