Redwood Trust, Inc.

NYSE:RWT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Redwood Trust Waardering

Is RWT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RWT ($7.61) is trading above our estimate of fair value ($7.41)

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWT is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RWT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RWT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.2x
CIM Chimera Investment
8.9x-5.9%US$1.3b
KREF KKR Real Estate Finance Trust
58.7x88.3%US$856.3m
DX Dynex Capital
174x67.3%US$953.3m
MFA MFA Financial
19.4x31.7%US$1.3b
RWT Redwood Trust
39.8x39.4%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: RWT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (39.8x) compared to the peer average (65.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a57.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a57.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RWT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.8x) compared to the US Mortgage REITs industry average (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.8x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.61
US$8.16
+7.2%
8.7%US$9.50US$7.00n/a10
Sep ’25US$7.57
US$7.86
+3.8%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.07
US$7.73
+9.3%
10.4%US$9.00US$6.50n/a11
Jul ’25US$6.37
US$7.55
+18.5%
11.7%US$9.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.34
US$7.58
+19.5%
12.2%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.18
US$7.63
+23.4%
12.0%US$9.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$6.29
US$7.93
+26.0%
8.7%US$9.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.14
US$7.98
+29.9%
9.3%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
5.8%US$9.00US$7.50n/a10
Jan ’25US$7.41
US$8.40
+13.4%
6.9%US$9.00US$7.50n/a10
Dec ’24US$7.26
US$8.31
+14.5%
7.3%US$9.00US$7.50n/a8
Nov ’24US$6.38
US$8.50
+33.2%
9.8%US$10.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$7.13
US$8.50
+19.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.618
Sep ’24US$8.22
US$8.44
+2.7%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.579
Aug ’24US$7.53
US$8.44
+12.1%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.079
Jul ’24US$6.37
US$8.17
+28.2%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.379
Jun ’24US$6.10
US$8.17
+33.9%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.349
May ’24US$6.02
US$8.44
+40.3%
11.7%US$10.00US$7.00US$6.189
Apr ’24US$6.74
US$9.00
+33.5%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.299
Mar ’24US$7.51
US$9.11
+21.3%
9.6%US$11.00US$8.00US$6.149
Feb ’24US$8.56
US$9.00
+5.1%
10.8%US$11.00US$7.50US$6.879
Jan ’24US$6.76
US$8.92
+31.9%
11.8%US$11.00US$7.50US$7.419
Dec ’23US$7.90
US$8.92
+12.9%
13.2%US$11.50US$7.50US$7.269
Nov ’23US$7.13
US$8.92
+25.1%
13.2%US$11.50US$7.50US$6.389
Oct ’23US$5.74
US$10.50
+82.9%
15.1%US$13.50US$8.50US$7.138

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y