Redwood Trust, Inc.

NYSE:RWT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$837.0m

Redwood Trust Waardering

Is RWT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.14
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RWT ( $6.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWT?

Belangrijke metriek: Omdat RWT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RWT. Deze wordt berekend door RWT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWT's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$42.60m
MarktkapitalisatieUS$837.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RWT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
TRTX TPG RE Finance Trust
11.5x8.6%US$684.5m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
59.8x45.3%US$782.0m
DX Dynex Capital
12x17.3%US$1.3b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x23.8%US$1.1b
RWT Redwood Trust
19.6x25.3%US$837.0m

Price-To-Earnings versus peers: RWT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RWT 19.6xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RWT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.30
US$7.88
+25.0%
9.8%US$9.50US$6.50n/a10
Mar ’26US$6.68
US$7.88
+17.9%
9.8%US$9.50US$6.50n/a10
Feb ’26US$6.55
US$8.18
+24.8%
9.5%US$9.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$6.53
US$8.28
+26.7%
8.2%US$9.50US$7.00n/a10
Dec ’25US$7.16
US$8.43
+17.7%
5.6%US$9.50US$8.00n/a10
Nov ’25US$7.27
US$8.45
+16.2%
5.7%US$9.50US$8.00n/a10
Oct ’25US$7.61
US$8.16
+7.2%
8.7%US$9.50US$7.00n/a10
Sep ’25US$7.57
US$7.86
+3.8%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.07
US$7.73
+9.3%
10.4%US$9.00US$6.50n/a11
Jul ’25US$6.37
US$7.55
+18.5%
11.7%US$9.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.34
US$7.58
+19.5%
12.2%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.18
US$7.63
+23.4%
12.0%US$9.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$6.29
US$7.93
+26.0%
8.7%US$9.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.14
US$7.98
+29.9%
9.3%US$9.00US$7.00US$6.6810
Feb ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
5.8%US$9.00US$7.50US$6.5510
Jan ’25US$7.41
US$8.40
+13.4%
6.9%US$9.00US$7.50US$6.5310
Dec ’24US$7.26
US$8.31
+14.5%
7.3%US$9.00US$7.50US$7.168
Nov ’24US$6.38
US$8.50
+33.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.278
Oct ’24US$7.13
US$8.50
+19.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.618
Sep ’24US$8.22
US$8.44
+2.7%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.579
Aug ’24US$7.53
US$8.44
+12.1%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.079
Jul ’24US$6.37
US$8.17
+28.2%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.379
Jun ’24US$6.10
US$8.17
+33.9%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.349
May ’24US$6.02
US$8.44
+40.3%
11.7%US$10.00US$7.00US$6.189
Apr ’24US$6.74
US$9.00
+33.5%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.299
Mar ’24US$7.51
US$9.11
+21.3%
9.6%US$11.00US$8.00US$6.149
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.88
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Redwood Trust, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.