RWT Overzicht aandelen
Redwood Trust, Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief als gespecialiseerde financieringsmaatschappij in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Redwood Trust, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$6.62 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$8.15 |
| 52 Week Laag | US$5.46 |
| Bèta | 1.61 |
| 1 maand verandering | -7.02% |
| 3 maanden verandering | -14.58% |
| 1 Jaar Verandering | -12.78% |
| 3 jaar verandering | -49.96% |
| 5 jaar verandering | -60.05% |
| Verandering sinds IPO | -61.34% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Redwood Trust Recently Issued 2 Notes Maturing In 2029
Aug 12Redwood Trust: Why The 10.3% Yielding Preferreds Should Be Considered
Apr 15Redwood Trust: Book Value Likely To Decrease, But Not As Much As Agency REITs
Oct 28Redwood Trust: An Emerging Winner In The Regional Bank Chaos
Aug 17Redwood Trust EAD of -$0.11
Feb 09Redwood Trust prices $65M preferred stock offering
Jan 11Redwood Trust Non-GAAP EPS of $0.16 beats by $0.09
Oct 27Redwood Trust stock gains 5% after hours on preliminary Q3 results
Oct 13Redwood Trust declares $0.23 dividend
Sep 13Redwood Trust downgraded to Neutral at BTIG on interest rate uncertainty
Aug 31Redwood Trust announces $125M stock buyback program
Jul 28Redwood Trust closes on $313M securitization backed by single-family rental loans
Jun 29Redwood Trust: Enjoy The High Yield, But Forget Price Growth
Apr 25Redwood Trust: Investor Day Emphasizes The Longer-Term Growth Potential
Oct 08Redwood Trust EPS beats by $0.38, beats on revenue
Apr 28What Is The Ownership Structure Like For Redwood Trust, Inc. (NYSE:RWT)?
Mar 09
Rendement voor aandeelhouders
| RWT | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.3% | 1.7% | 2.8% |
| 1Y | -12.8% | -11.3% | 24.6% |
Rendement versus industrie: RWT presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -11.3 % opleverde.
Rendement versus markt: RWT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| RWT volatility | |
|---|---|
| RWT Average Weekly Movement | 3.6% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: RWT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RWT is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1994 | 289 | Chris Abate | www.redwoodtrust.com |
Redwood Trust, Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief als gespecialiseerde financieringsmaatschappij in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Residential Consumer Mortgage Banking, Residential Investor Mortgage Banking en Investment Portfolio. Het segment Residential Consumer Mortgage Banking exploiteert een hypotheekverstrekker die woningkredieten verwerft van derden voor verkoop, securitisatie of overdracht naar de beleggingsportefeuille.
Redwood Trust, Inc. Samenvatting
| RWT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$875.61m |
| Inkomsten(TTM) | US$70.61m |
| Inkomsten(TTM) | US$268.36m |
12.4x
Koers/Winstverhouding3.3x
P/S-verhoudingIs RWT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| RWT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$268.36m |
| Kosten van inkomsten | US$30.75m |
| Brutowinst | US$237.61m |
| Overige uitgaven | US$167.00m |
| Inkomsten | US$70.61m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.53 |
| Brutomarge | 88.54% |
| Nettowinstmarge | 26.31% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 1,374.4% |
Hoe presteerde RWT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
10.1%
Huidig dividendrendement119%
UitbetalingsratioBetaalt RWT een betrouwbaar dividend?
Zie RWT dividendgeschiedenis en benchmarks| Redwood Trust dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 23 2024 |
| Betaaldatum dividend | Dec 30 2024 |
| Dagen tot Ex-dividend | 4 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 3 days |
Betaalt RWT een betrouwbaar dividend?
Zie RWT dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/26 11:48 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/26 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Redwood Trust, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |