Ladder Capital Corp

NYSE:LADR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ladder Capital Waardering

Is LADR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LADR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LADR ( $11.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LADR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LADR?

Belangrijke metriek: Omdat LADR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LADR. Deze wordt berekend door LADR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LADR's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$96.11m
MarktkapitalisatieUS$1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LADR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LADR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
8.6x6.6%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.2x25.2%US$1.0b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x73.7%US$1.0b
MFA MFA Financial
6.1x-3.3%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15x11.9%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: LADR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LADR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LADR 15.0xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LADR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LADR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LADR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LADR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LADR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.26
US$13.36
+18.6%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$11.86
US$13.36
+12.6%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$11.54
US$13.36
+15.7%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$11.33
US$13.36
+17.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$12.36
US$13.36
+8.1%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.87
US$13.36
+12.5%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.10
US$12.42
+11.9%
5.4%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$12.30
+10.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.90
US$12.30
+12.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$10.93
US$12.21
+11.7%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.83
US$12.13
+12.0%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$11.07
US$12.04
+8.8%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Jan ’25US$11.51
US$12.04
+4.6%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Dec ’24US$11.48
US$11.79
+2.7%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.866
Nov ’24US$10.24
US$11.79
+15.2%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.546
Oct ’24US$10.26
US$12.21
+19.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.336
Sep ’24US$11.00
US$12.21
+11.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$12.366
Aug ’24US$10.87
US$12.21
+12.3%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.876
Jul ’24US$10.85
US$11.17
+2.9%
8.0%US$12.00US$10.00US$11.106
Jun ’24US$9.64
US$11.25
+16.7%
8.8%US$12.50US$10.00US$11.186
May ’24US$9.27
US$11.50
+24.1%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.906
Apr ’24US$9.45
US$13.00
+37.6%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.936
Mar ’24US$11.10
US$13.00
+17.1%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.836
Feb ’24US$11.33
US$12.75
+12.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.076
Jan ’24US$10.04
US$12.75
+27.0%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.516
Dec ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.486

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ladder Capital Corp wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.