Ladder Capital Corp

NYSE:LADR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ladder Capital Waardering

Is LADR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LADR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LADR ( $11.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LADR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LADR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LADR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LADR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LADR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
16.1x24.4%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
EFC Ellington Financial
10.6x15.0%US$1.0b
LADR Ladder Capital
15.4x11.8%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: LADR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LADR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LADR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LADR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LADR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LADR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LADR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.63
US$13.36
+14.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$11.33
US$13.36
+17.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$12.36
US$13.36
+8.1%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.87
US$13.36
+12.5%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.10
US$12.42
+11.9%
5.4%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$12.30
+10.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.90
US$12.30
+12.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$10.93
US$12.21
+11.7%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.83
US$12.13
+12.0%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$11.07
US$12.04
+8.8%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Jan ’25US$11.51
US$12.04
+4.6%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Dec ’24US$11.48
US$11.79
+2.7%
6.0%US$12.50US$10.50n/a6
Nov ’24US$10.24
US$11.79
+15.2%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.546
Oct ’24US$10.26
US$12.21
+19.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.336
Sep ’24US$11.00
US$12.21
+11.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$12.366
Aug ’24US$10.87
US$12.21
+12.3%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.876
Jul ’24US$10.85
US$11.17
+2.9%
8.0%US$12.00US$10.00US$11.106
Jun ’24US$9.64
US$11.25
+16.7%
8.8%US$12.50US$10.00US$11.186
May ’24US$9.27
US$11.50
+24.1%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.906
Apr ’24US$9.45
US$13.00
+37.6%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.936
Mar ’24US$11.10
US$13.00
+17.1%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.836
Feb ’24US$11.33
US$12.75
+12.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.076
Jan ’24US$10.04
US$12.75
+27.0%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.516
Dec ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.486
Nov ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$10.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y