Dynex Capital, Inc.

NYSE:DX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Dynex Capital Waardering

Is DX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DX ( $12.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DX?

Belangrijke metriek: Omdat DX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DX. Deze wordt berekend door DX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DX's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$79.42m
MarktkapitalisatieUS$1.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
CIM Chimera Investment
4.4x-27.1%US$1.2b
RWT Redwood Trust
13.3x19.7%US$928.5m
MFA MFA Financial
6.6x-4.9%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
DX Dynex Capital
18x23.4%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: DX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DX 18.0xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.49
US$13.67
+9.4%
6.1%US$15.00US$12.50n/a6
Nov ’25US$12.13
US$13.83
+14.0%
4.9%US$15.00US$13.25n/a6
Oct ’25US$12.52
US$13.92
+11.2%
4.7%US$15.00US$13.25n/a6
Sep ’25US$12.60
US$13.67
+8.5%
6.7%US$15.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$12.16
US$13.58
+11.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$11.72
US$13.63
+16.3%
7.3%US$15.00US$12.25n/a6
Jun ’25US$12.25
US$13.65
+11.4%
8.0%US$15.00US$12.25n/a5
May ’25US$11.86
US$13.65
+15.1%
8.0%US$15.00US$12.25n/a5
Apr ’25US$12.31
US$13.75
+11.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Mar ’25US$12.38
US$13.75
+11.1%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Feb ’25US$12.44
US$13.75
+10.5%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Jan ’25US$12.52
US$13.67
+9.2%
7.5%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$11.82
US$13.00
+10.0%
15.4%US$15.00US$11.00n/a2
Nov ’24US$10.40
US$13.00
+25.0%
15.4%US$15.00US$11.00US$12.132
Oct ’24US$11.94
US$14.50
+21.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.522
Sep ’24US$13.04
US$14.17
+8.6%
4.4%US$15.00US$13.50US$12.603
Aug ’24US$13.03
US$14.17
+8.7%
4.4%US$15.00US$13.50US$12.163
Jul ’24US$12.59
US$14.00
+11.2%
5.1%US$15.00US$13.50US$11.723
Jun ’24US$11.46
US$14.00
+22.2%
5.1%US$15.00US$13.50US$12.253
May ’24US$11.46
US$14.67
+28.0%
5.8%US$15.50US$13.50US$11.863
Apr ’24US$12.12
US$15.44
+27.4%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.314
Mar ’24US$12.92
US$15.44
+19.5%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.384
Feb ’24US$14.78
US$15.44
+4.4%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.444
Jan ’24US$12.72
US$14.00
+10.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$12.524
Dec ’23US$13.11
US$13.13
+0.1%
1.6%US$13.50US$13.00US$11.824

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%