company background image
LADR logo

Ladder Capital NYSE:LADR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$10.30

Marktkapitalisatie

US$1.3b

7D

-3.3%

1Y

-6.6%

Bijgewerkt

25 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Ladder Capital Corp

NYSE:LADR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

LADR Overzicht aandelen

Ladder Capital Corp is een intern beheerde vastgoedbeleggingsmaatschappij in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 17.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.9% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 8.5%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 23.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 8.93% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

LADR logo
Ladder Capital
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Reinvestment Pipeline And AAA Assets Will Strengthen Position

Key Takeaways Strong loan pipeline and substantial liquidity position Ladder Capital for potential revenue and earnings growth amid market volatility. Focus on investment-grade credit rating and conduit securitization may enhance margins and drive future earnings.
View narrative
US$12.67
FV
18.7% undervalued intrinsic discount
4.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative
View Ladder Capital Community

Ladder Capital Corp Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ladder Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$10.30
52 Week HoogtepuntUS$12.48
52 Week LaagUS$9.68
Bèta1.06
1 maand verandering0.78%
3 maanden verandering-11.21%
1 Jaar Verandering-6.62%
3 jaar verandering-11.13%
5 jaar verandering29.56%
Verandering sinds IPO-39.38%

Recent nieuws en updates

Ladder Capital: A 9% Yield On Sale

Apr 29

Recent updates

Ladder Capital: A 9% Yield On Sale

Apr 29

Ladder Capital: An 8% Yielding Piggy Bank

Mar 10

Ladder Capital: High Margin Of Dividend Safety

Feb 18

Ladder Capital: 8% Yield And Solid Dividend Coverage Make It A Buy

Dec 06

Ladder Capital: 8.1% CRE Yield With 1.3X Dividend Coverage

Oct 25
author-image

Calculated Shifts And Prudent Investments Set To Propel Growth Amid Real Estate Uncertainties

Strategic financial maneuvers, including bond issuances and investment in high-grade securities, signify robust capital management and a focus on enhancing liquidity and earnings.

Ladder Capital: 7.5% Yield And 135% Dividend Coverage

Sep 04

Ladder Capital: Quality Has Its Price

Aug 09

Ladder Capital: Continuing To Lean Out And Deleverage, Big Income

Jul 25

Shareholders May Not Be So Generous With Ladder Capital Corp's (NYSE:LADR) CEO Compensation And Here's Why

May 31
Shareholders May Not Be So Generous With Ladder Capital Corp's (NYSE:LADR) CEO Compensation And Here's Why

Ladder Capital: The Dividend Should Be Safe In 2024, Buy The Drop (Rating Upgrade)

May 30

Ladder Capital: Accumulate On Any And All Weakness

Mar 31

Ladder Capital: Is The Dividend Safe In 2024?

Mar 13

Ladder Capital: Cash Is King

Feb 13

Ladder Capital: 8% Yield, But Limited Upside In 2024 (Rating Downgrade)

Dec 31

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Ladder Capital (NYSE:LADR) Passed With Ease

Dec 03
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Ladder Capital (NYSE:LADR) Passed With Ease

Ladder Capital: Buy The Dip Opportunity, Secure A Covered 10% Yield

Oct 31

Ladder Capital: The Perfect Storm

Sep 28

Ladder Capital: Raise Your Cash Flow With This 8.5% Yield

Aug 15

Ladder Capital Corp: 8.1% CRE Yield, But It's A Hold Now (Downgrade)

Aug 05

Is Now The Time To Put Ladder Capital (NYSE:LADR) On Your Watchlist?

Jul 15
Is Now The Time To Put Ladder Capital (NYSE:LADR) On Your Watchlist?

Ladder Capital: Chase This High Yield

Jul 11

Ladder Capital Non-GAAP EPS of $0.31 beats by $0.02, revenue of $119.44M

Feb 09

9% Yielding Ladder Capital Is A Steal

Dec 27

Ladder Capital declares $0.23 dividend

Dec 15

Ladder Capital: 8.7% Dividend Yield And High Margin Of Safety

Nov 03

Ladder Capital: This 9.5% Yield Is Nothing To Sneeze At

Oct 22

Path To Financial Freedom: Buy Ladder Capital's Fat 9.5% Yield

Oct 16

Ladder Capital raises dividend by 4.5% to $0.23/share

Sep 15

Ladder Capital: 7.6% Yield, Strong Fundamentals, Cheap

Aug 21

Ladder Capital: Raised Dividend, Big Discount To Book

Jun 18

Ladder Capital: A 7%-Yielding, Inflation-Busting Machine

May 29

Rendement voor aandeelhouders

LADRUS Mortgage REITsUS Markt
7D-3.3%-5.1%-2.7%
1Y-6.6%-7.9%9.1%

Rendement versus industrie: LADR overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.9 % opleverde.

Rendement versus markt: LADR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LADR's price volatile compared to industry and market?
LADR volatility
LADR Average Weekly Movement3.7%
Mortgage REITs Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: LADR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van LADR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200854Brian Harriswww.laddercapital.com

Ladder Capital Corp is een intern beheerde vastgoedbeleggingsmaatschappij in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief via drie segmenten: Leningen, Effecten en Vastgoed. Het segment Leningen origineert conduit eerste hypothecaire leningen die gedekt worden door kasstroom commercieel vastgoed; en origineert en investeert in balans eerste hypothecaire leningen die gedekt worden door commercieel vastgoed dat een transitie doormaakt, inclusief verhuur, uitverkoop en renovatie of herpositionering.

Ladder Capital Corp Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ladder Capital zich tot de beurswaarde?
LADR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.32b
Inkomsten(TTM)US$103.42m
Inkomsten(TTM)US$259.16m
12.8x
Koers/Winstverhouding
5.1x
P/S-verhouding

Is LADR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LADR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$259.16m
Kosten van inkomstenUS$63.57m
BrutowinstUS$195.59m
Overige uitgavenUS$92.17m
InkomstenUS$103.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.81
Brutomarge75.47%
Nettowinstmarge39.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding182.9%

Hoe presteerde LADR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.9%
Huidig dividendrendement
112%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 18:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ladder Capital Corp wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.