company background image
ABR logo

Arbor Realty Trust NYSE:ABR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$13.70

Marktkapitalisatie

US$2.8b

7D

-0.9%

1Y

-9.7%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

ABR Overzicht aandelen

Arbor Realty Trust, Inc. investeert in een gediversifieerde portefeuille van gestructureerde financiële activa in de meergezins-, eengezinshuur- en commerciële vastgoedmarkten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 35.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.88% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 12.55% wordt niet goed gedekt door de winst


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Arbor Realty Trust, Inc. Concurrenten

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.4b

Rithm Capital

NYSE:RITM

US$5.7b

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.0b

MFA Financial

NYSE:MFA

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arbor Realty Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$13.70
52 Week HoogtepuntUS$15.94
52 Week LaagUS$11.92
Bèta1.99
1 maand verandering-6.61%
3 maanden verandering-11.50%
1 Jaar Verandering-9.75%
3 jaar verandering-26.30%
5 jaar verandering-3.52%
Verandering sinds IPO-33.17%

Recent nieuws en updates

Arbor Realty: Why I'm Picking Up More Of The Preferreds As They Dip

Nov 22

Arbor Realty: Don't Buy Now

Nov 13

Arbor Realty Yields Over 11% And The Massive Short Position Could Be Offsides

Oct 07

Recent updates

Arbor Realty: Why I'm Picking Up More Of The Preferreds As They Dip

Nov 22

Arbor Realty: Don't Buy Now

Nov 13

Arbor Realty Yields Over 11% And The Massive Short Position Could Be Offsides

Oct 07

Return Of The mREIT King: Arbor Realty Trust

Sep 17

Arbor Realty: Fed Rate Cuts Could Spark Euphoria And A Short Squeeze, The Dividend Appears Safe

Sep 05

Arbor Realty Trust: End Of Credit Stress May Be In Sight

Aug 15

Arbor Realty: Is Trouble Brewing With This 13% Yielder?

Jul 14

Arbor Realty Trust: 12.1% Yield, 91% Payout Ratio, Rising Book Value

Jul 02

Arbor Realty Trust: Asset Quality Concerns Persist With This Near 13% Yielder

Jun 12

Arbor Realty Trust: A Winner Among mREITs

May 21

Arbor Realty Trust: Surviving Q1 Credit Stress

May 05

Arbor Realty: Growing Revenue From Higher Rates Should Mitigate CLO Risks

Apr 24

Arbor Realty Trust Is The Only mREIT That I Own

Mar 21

Arbor Realty: Oversold By Bears, 12.3% Dividend Yield, I'm Buying

Feb 19

Arbor Realty Faces More Pain Ahead, But Its Series F Preferred Is Attractive

Feb 02

Arbor Realty: Why Pessimistic Investors Messed Up (Downgrade)

Jan 02

Arbor Realty Trust: Short Attacks And Multifamily Distress?

Dec 23

Arbor Realty Trust: High-King Of mREITs

Dec 02

Arbor Realty Trust Presents Strong Technical Performance Following Q3 Earnings

Nov 12

Arbor Realty Trust: 13.7% Yield, Brutal Market

Oct 30

Arbor Realty Trust: This Covered 12.4% Yield Is A Steal

Oct 12

Arbor Realty: Buying The Dip And 12.4% Yield

Oct 06

Arbor Realty: The Dividend Lesson

Sep 18

Arbor Realty Trust: Sustained Superior Performance

Aug 30

Arbor Realty Is Heavily Shorted, But Earnings Suggest Things Are Good For The 10.29% Yielding REIT

Aug 09

Arbor Realty Trust: 3 Takeaways From Q2 2023 Earnings

Jul 31

Arbor Realty: Why The Bears Got This One Wrong

Jul 06

Arbor Realty Trust Soars Big - What's Left?

Jun 21

Arbor Realty: Time For A Victory Lap?

Jun 11

Arbor Realty Trust Q4 2022 Earnings Preview

Feb 16

Arbor Realty Trust: Why This 10.8%-Yielding Multifamily Lender Outperforms

Feb 07

Arbor Realty: This 11% Yielder Keeps Delivering

Jan 19

Arbor Realty: I Can't Ignore The 12% Yield

Jan 04

Arbor Realty co-funds Emerald Empire's purchase of Pangea's Chicago portfolio

Dec 27

Arbor Realty: 11% Yield, 10 Straight Dividend Hikes

Dec 16

Arbor Realty Trust Q3 2022 Earnings Preview

Nov 03

Arbor Realty: Don't Bail Out Now - Buy The Pullback

Oct 21

Arbor Realty Trust: As Housing Headwinds Blow, One REIT Stands Tall

Sep 21

Rendement voor aandeelhouders

ABRUS Mortgage REITsUS Markt
7D-0.9%-1.4%-1.1%
1Y-9.7%-10.9%22.4%

Rendement versus industrie: ABR overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ABR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ABR's price volatile compared to industry and market?
ABR volatility
ABR Average Weekly Movement3.0%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ABR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ABR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003647Ivan Kaufmanarbor.com

Arbor Realty Trust, Inc. investeert in een gediversifieerde portefeuille van gestructureerde financiële activa in de meergezins-, eengezinshuur- en commerciële vastgoedmarkten in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief via de segmenten Structured Business en Agency Business. Het bedrijf investeert voornamelijk in overbruggings- en mezzanineleningen, inclusief junior participaties in eerste hypotheken, en preferent en direct eigen vermogen, evenals vastgoedgerelateerde joint ventures, vastgoedgerelateerde obligaties en diverse hypotheekgerelateerde effecten.

Arbor Realty Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arbor Realty Trust zich tot de beurswaarde?
ABR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.80b
Inkomsten(TTM)US$255.10m
Inkomsten(TTM)US$650.35m

10.1x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is ABR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ABR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$650.35m
Kosten van inkomstenUS$59.20m
BrutowinstUS$591.15m
Overige uitgavenUS$336.05m
InkomstenUS$255.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.35
Brutomarge90.90%
Nettowinstmarge39.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding327.0%

Hoe presteerde ABR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.6%

Huidig dividendrendement

127%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arbor Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank