Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

NYSE:AOMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$221.0m

Angel Oak Mortgage REIT Waardering

Is AOMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOMR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOMR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOMR?

Belangrijke metriek: Omdat AOMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AOMR. Deze wordt berekend door AOMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOMR's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenUS$72.32m
MarktkapitalisatieUS$221.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AOMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x2.6%US$312.2m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$193.7m
IVR Invesco Mortgage Capital
8x65.6%US$492.5m
LFT Lument Finance Trust
7.4x16.2%US$133.3m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
3.1x-47.6%US$221.0m

Price-To-Earnings versus peers: AOMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AOMR 3.1xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AOMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AOMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.55
US$12.10
+26.7%
8.0%US$13.50US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.96
US$12.40
+38.4%
6.9%US$13.50US$11.00n/a5
Oct ’25US$10.36
US$12.40
+19.7%
6.9%US$13.50US$11.00n/a5
Sep ’25US$11.30
US$12.38
+9.5%
7.8%US$13.50US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.63
US$12.00
-5.0%
8.8%US$13.50US$10.50n/a4
Jul ’25US$13.02
US$11.50
-11.7%
6.1%US$12.00US$10.50n/a3
Jun ’25US$12.47
US$11.50
-7.8%
6.1%US$12.00US$10.50n/a3
May ’25US$10.88
US$10.67
-2.0%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$10.73
US$10.67
-0.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$10.46
US$10.33
-1.2%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Feb ’25US$10.90
US$10.33
-5.2%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Jan ’25US$10.60
US$10.33
-2.5%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Dec ’24US$10.44
US$10.50
+0.6%
14.3%US$12.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$8.35
US$10.00
+19.8%
10.0%US$11.00US$9.00US$8.962
Oct ’24US$8.53
US$9.00
+5.5%
13.6%US$11.00US$8.00US$10.364
Sep ’24US$9.26
US$8.88
-4.2%
15.1%US$11.00US$7.50US$11.304
Aug ’24US$9.42
US$8.50
-9.8%
12.5%US$10.00US$7.50US$12.634
Jul ’24US$8.24
US$8.50
+3.2%
12.5%US$10.00US$7.50US$13.024
Jun ’24US$7.39
US$8.50
+15.0%
12.5%US$10.00US$7.50US$12.474
May ’24US$7.64
US$7.88
+3.1%
17.0%US$10.00US$6.50US$10.884
Apr ’24US$7.30
US$7.88
+7.9%
17.0%US$10.00US$6.50US$10.734
Mar ’24US$7.53
US$8.25
+9.6%
21.2%US$10.00US$6.50US$10.464
Feb ’24US$8.20
US$8.25
+0.6%
21.2%US$10.00US$6.50US$10.904
Jan ’24US$4.73
US$10.13
+114.1%
26.2%US$14.00US$6.50US$10.604
Dec ’23US$6.91
US$12.38
+79.1%
19.7%US$15.50US$10.00US$10.444
Nov ’23US$10.26
US$14.88
+45.0%
3.7%US$15.50US$14.00US$8.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

7D

-3.9%

1Y

28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%