Seven Hills Realty Trust Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SEVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEVN ( $13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $33.62 )

Is SEVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEVN ( $13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEVN?

Belangrijke metriek: Omdat SEVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEVN. Deze wordt berekend door SEVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEVN's PE Ratio?
PE-verhouding	10.3x
Inkomsten	US$18.80m
Marktkapitalisatie	US$192.99m

SEVN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
LFT Lument Finance Trust	7.4x	16.2%	US$133.3m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance	8.1x	2.6%	US$312.2m
AFCG Advanced Flower Capital	40.5x	34.7%	US$211.2m
MITT AG Mortgage Investment Trust	3.4x	-31.6%	US$196.2m
SEVN Seven Hills Realty Trust	10.3x	-3.0%	US$193.0m

Price-To-Earnings versus peers: SEVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.3x
Eerlijke PE Verhouding	9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$13.00	US$14.83 +14.1%	1.6%	US$15.00	US$14.50	n/a	3
Nov ’25	US$12.33	US$14.83 +20.3%	1.6%	US$15.00	US$14.50	n/a	3
Oct ’25	US$13.61	US$14.83 +9.0%	1.6%	US$15.00	US$14.50	n/a	3
Sep ’25	US$13.87	US$14.83 +6.9%	1.6%	US$15.00	US$14.50	n/a	3
Aug ’25	US$13.12	US$14.75 +12.4%	1.7%	US$15.00	US$14.50	n/a	2
Jul ’25	US$12.53	US$14.50 +15.7%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Jun ’25	US$12.67	US$14.25 +12.5%	5.3%	US$15.00	US$13.50	n/a	2
May ’25	US$12.77	US$14.25 +11.6%	5.3%	US$15.00	US$13.50	n/a	2
Apr ’25	US$13.03	US$14.25 +9.4%	5.3%	US$15.00	US$13.50	n/a	2
Mar ’25	US$12.56	US$14.25 +13.5%	5.3%	US$15.00	US$13.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

8.1%

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥107.82

-0.5%

18.6%