Lument Finance Trust, Inc.

NYSE:LFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$131.7m

Lument Finance Trust Waardering

Is LFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LFT ( $2.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LFT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LFT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
SACH Sachem Capital
40.2x104.4%US$107.4m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$183.3m
ACR ACRES Commercial Realty
17.1x3.2%US$113.7m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
4.5x-24.0%US$210.8m
LFT Lument Finance Trust
7.4x5.2%US$131.7m

Price-To-Earnings versus peers: LFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.58
US$2.75
+6.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.50
US$2.67
+6.7%
8.8%US$3.00US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.46
US$2.69
+9.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$2.63
US$2.69
+2.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$2.25
US$2.69
+19.4%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$2.50
US$2.69
+7.5%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
May ’25US$2.24
US$2.67
+19.0%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Apr ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Mar ’25US$2.26
US$2.50
+10.6%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Feb ’25US$2.44
US$2.50
+2.5%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Jan ’25US$2.33
US$2.50
+7.3%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Dec ’24US$2.13
US$2.50
+17.4%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Nov ’24US$1.94
US$2.50
+28.9%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.453
Oct ’24US$2.08
US$2.50
+20.2%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.503
Sep ’24US$2.14
US$2.50
+16.8%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.463
Aug ’24US$2.18
US$2.33
+7.0%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.633
Jul ’24US$1.90
US$2.33
+22.8%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.253
Jun ’24US$1.85
US$2.33
+26.1%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.503
May ’24US$1.80
US$3.06
+70.1%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.244
Apr ’24US$2.02
US$3.06
+51.6%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.514
Mar ’24US$2.08
US$2.75
+32.2%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.263
Feb ’24US$2.18
US$2.75
+26.1%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.443
Jan ’24US$1.90
US$2.75
+44.7%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.333
Dec ’23US$1.98
US$2.94
+48.4%
16.3%US$3.50US$2.25US$2.134
Nov ’23US$2.20
US$3.00
+36.4%
13.2%US$3.50US$2.50US$1.944

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y