Lument Finance Trust, Inc.

NYSE:LFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$133.3m

Lument Finance Trust Waardering

Is LFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LFT ( $2.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LFT?

Belangrijke metriek: Omdat LFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LFT. Deze wordt berekend door LFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LFT's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$18.13m
MarktkapitalisatieUS$133.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$193.0m
ACR ACRES Commercial Realty
17.8x-10.3%US$119.9m
SUNS Sunrise Realty Trust
146.4x97.6%US$103.5m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x2.6%US$312.2m
LFT Lument Finance Trust
7.4x16.2%US$133.3m

Price-To-Earnings versus peers: LFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LFT 7.4xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.55
US$2.88
+12.7%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Nov ’25US$2.45
US$2.75
+12.2%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.50
US$2.67
+6.7%
8.8%US$3.00US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.46
US$2.69
+9.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$2.63
US$2.69
+2.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$2.25
US$2.69
+19.4%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$2.50
US$2.69
+7.5%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
May ’25US$2.24
US$2.67
+19.0%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Apr ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Mar ’25US$2.26
US$2.50
+10.6%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Feb ’25US$2.44
US$2.50
+2.5%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Jan ’25US$2.33
US$2.50
+7.3%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Dec ’24US$2.13
US$2.50
+17.4%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Nov ’24US$1.94
US$2.50
+28.9%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.453
Oct ’24US$2.08
US$2.50
+20.2%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.503
Sep ’24US$2.14
US$2.50
+16.8%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.463
Aug ’24US$2.18
US$2.33
+7.0%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.633
Jul ’24US$1.90
US$2.33
+22.8%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.253
Jun ’24US$1.85
US$2.33
+26.1%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.503
May ’24US$1.80
US$3.06
+70.1%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.244
Apr ’24US$2.02
US$3.06
+51.6%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.514
Mar ’24US$2.08
US$2.75
+32.2%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.263
Feb ’24US$2.18
US$2.75
+26.1%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.443
Jan ’24US$1.90
US$2.75
+44.7%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.333
Dec ’23US$1.98
US$2.94
+48.4%
16.3%US$3.50US$2.25US$2.134
Nov ’23US$2.20
US$3.00
+36.4%
13.2%US$3.50US$2.50US$1.944

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%