Hoe verhoudt AOMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AOMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Hoe verhoudt AOMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

AOMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Wat is AOMR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5 x).

Wat is de reële prijs van AOMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOMR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Angel Oak Mortgage REIT (NYSE:AOMR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AOMR Overzicht aandelen

AOMR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3 x) ligt onder de US markt ( 18.8 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 29.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 47.6% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 13.66% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Capitalizing On Growth While Navigating Declining Revenues And Credit Risks

Key Takeaways Strategic capital deployment and favorable economic trends could drive significant growth in net interest income and asset growth. Risk management and operational strategies position the company to capitalize on investment opportunities and improve earnings sustainability.

View narrative

US$12.40

24.4% undervalued

-12.63%

Revenue growth p.a.

14 days ago

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Concurrenten

Chicago Atlantic Real Estate Finance

NasdaqGM:REFI

US$312.0m

Seven Hills Realty Trust

NasdaqCM:SEVN

US$193.7m

Invesco Mortgage Capital

NYSE:IVR

US$495.6m

Lument Finance Trust

NYSE:LFT

US$134.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Angel Oak Mortgage REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$9.37
52 Week Hoogtepunt	US$13.32
52 Week Laag	US$8.88
Bèta	1.38
11 maand verandering	-3.40%
3 maanden verandering	-15.20%
1 Jaar Verandering	-6.21%
33 jaar verandering	-44.09%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-49.76%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AOMR	US Mortgage REITs	US Markt
7D	-6.5%	0.5%	-1.2%
1Y	-6.2%	0.8%	30.4%

Rendement versus industrie: AOMR presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AOMR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AOMR's price volatile compared to industry and market?
AOMR volatility
AOMR Average Weekly Movement	4.1%
Mortgage REITs Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: AOMR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AOMR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2018	n/a	Sreeni Prabhu	angeloakreit.com

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. is een vastgoedfinancieringsmaatschappij die zich richt op het verwerven van en investeren in niet-gekwalificeerde hypothecaire leningen in eerste rang en andere hypotheekgerelateerde activa in de hypotheekmarkt van de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt beleggingseffecten, woninghypotheken en commerciële hypotheken aan. Het bedrijf kwalificeert als een real estate investment trust voor de federale inkomstenbelasting.

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Angel Oak Mortgage REIT zich tot de beurswaarde?
AOMR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$220.30m
Inkomsten(TTM)	US$72.32m
Inkomsten(TTM)	US$94.44m

3.0x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is AOMR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AOMR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$94.44m
Kosten van inkomsten	US$10.76m
Brutowinst	US$83.68m
Overige uitgaven	US$11.36m
Inkomsten	US$72.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.08
Brutomarge	88.61%
Nettowinstmarge	76.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	693.1%

Hoe presteerde AOMR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

13.7%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Betaalt AOMR een betrouwbaar dividend?

Zie AOMR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je AOMR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Angel Oak Mortgage REIT dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 19 2024
Betaaldatum dividend	Nov 27 2024
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	7 days

Betaalt AOMR een betrouwbaar dividend?

Zie AOMR dividendgeschiedenis en benchmarks

AOMR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Capitalizing On Growth While Navigating Declining Revenues And Credit Risks

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Concurrenten

NasdaqGM:REFI

US$312.0m

NasdaqCM:SEVN

US$193.7m

NYSE:IVR

US$495.6m

NYSE:LFT

US$134.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus revenue estimates decrease by 21%, EPS upgraded

Third quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend , Payable on November 27, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Treasurer & CFO recently sold US$252k worth of stock

Recent updates

Consensus revenue estimates decrease by 21%, EPS upgraded

Third quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend , Payable on November 27, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Treasurer & CFO recently sold US$252k worth of stock

Treasurer & CFO notifies of intention to sell stock

Consensus revenue estimates decrease by 12%, EPS upgraded

Price target increased by 7.6% to US$12.38

Independent Director recently sold US$67k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 24%

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $75 million.

Price target increased by 8.1% to US$12.25

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend , Payable on August 30, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Angel Oak Mortgage: A Vertically Integrated Non-QM Lender

Price target increased by 7.8% to US$11.50

Consensus EPS estimates increase by 41%

First quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend, Payable on May 31, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 20%

New minor risk - Financial position

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 05, 2024

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 13% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend Payable on February 29, 2024

Treasurer & CFO recently sold US$240k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 13% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares a Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on November 30, 2023

Price target increased by 13% to US$10.00

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Appoints Noelle J. Savarese as Director

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 13% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2023, payable on August 31, 2023

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Announces Board Changes

AOMR: An MREIT Generating High Yield Despite Series Of Interest Rate Hikes

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 17% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2023, Payable on May 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 18% yield

Angel Oak Mortgage: Don't Lose Faith, Better Times Will Come

Treasurer & CFO recently sold US$138k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Price target decreased to US$13.63

Angel Oak Mortgage, Inc. Declares Dividend for the Third Quarter of 2022, Payable on November 30, 2022

Angel Oak Mortgage GAAP EPS of -$3.40 misses by $3.79

Angel Oak Mortgage, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Angel Oak Mortgage, Inc. Appoints Sreeni Prabhu as Chief Executive Officer

Angel Oak Mortgage names Sreeni Prabhu as CEO and president

Angel Oak Mortgage, Inc. Declares Dividend for the Second Quarter, Payable on August 31, 2022

Angel Oak Mortgage declares $0.45 dividend

Angel Oak Mortgage, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

Independent Director recently bought US$53k worth of stock

Angel Oak Mortgage, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2022, Payable on May 31, 2022

High number of new and inexperienced directors

Angel Oak Mortgage, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 12, 2022

Angel Oak Mortgage, Inc., Annual General Meeting, May 18, 2022

Independent Director recently bought US$60k worth of stock