ORC Overzicht aandelen
Orchid Island Capital, Inc., een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, investeert in residential mortgage-backed securities (RMBS) in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Orchid Island Capital, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.28 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$9.08 |
| 52 Week Laag | US$7.41 |
| Bèta | 1.84 |
| 1 maand verandering | 6.02% |
| 3 maanden verandering | 4.68% |
| 1 Jaar Verandering | 0.49% |
| 3 jaar verandering | -57.65% |
| 5 jaar verandering | -73.59% |
| Verandering sinds IPO | -88.81% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Rendement voor aandeelhouders
| ORC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | 1.7% | -0.3% |
| 1Y | 0.5% | 2.4% | 20.4% |
Rendement versus industrie: ORC presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.4 % opleverde.
Rendement versus markt: ORC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: ORC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ORC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc., een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, investeert in residential mortgage-backed securities (RMBS) in de Verenigde Staten. De RMBS van het bedrijf zijn gedekt door woninghypotheken voor eengezinswoningen, aangeduid als Agency RMBS. De portefeuille omvat traditionele doorlopende Agency RMBS, zoals mortgage pass through certificates en collateralized mortgage obligations; en gestructureerde Agency RMBS bestaande uit interest only securities, inverse interest only securities en principal only securities.
Orchid Island Capital, Inc. Samenvatting
| ORC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$703.14m |
| Inkomsten(TTM) | US$37.66m |
| Inkomsten(TTM) | US$54.41m |
18.6x
Koers/Winstverhouding12.9x
P/S-verhoudingIs ORC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ORC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$54.41m |
| Kosten van inkomsten | US$16.74m |
| Brutowinst | US$37.66m |
| Overige uitgaven | US$0 |
| Inkomsten | US$37.66m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.45 |
| Brutomarge | 69.22% |
| Nettowinstmarge | 69.22% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 751.8% |
Hoe presteerde ORC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
17.4%
Huidig dividendrendement250%
UitbetalingsratioBetaalt ORC een betrouwbaar dividend?
Zie ORC dividendgeschiedenis en benchmarks| Orchid Island Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Jan 31 2025 |
| Betaaldatum dividend | Feb 27 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 8 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 19 days |
Betaalt ORC een betrouwbaar dividend?
Zie ORC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 11:44 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orchid Island Capital, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |