Orchid Island Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Orchid Island Capital heeft een totaal eigen vermogen van $855.9M en een totale schuld van $6.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 749.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $7.3B en $6.4B.
Belangrijke informatie
749.95%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$6.42b
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$403.10m |
| Aandelen | US$855.88m |
| Totaal verplichtingen | US$6.45b |
| Totaal activa | US$7.30b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability
Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $439.8M ) van ORC } dekken niet de korte termijn passiva ( $6.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ORC ( $439.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $735.0K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 702.8% ) ORC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ORC is de afgelopen 5 jaar gedaald van 921.8% naar 749.9%.
Schuldendekking: De schuld van ORC wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 0.7% ).
Rentedekking: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de rentebetalingen van ORC op haar schulden goed worden gedekt door EBIT.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/23 06:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orchid Island Capital, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |